Trésorier (h/f)

MISSIONS 🎯

Vos missions sont les suivantes :

* Comptabiliser les écritures bancaires et rapprochement des extraits de comptes avec le logiciel de trésorerie ;
* Tenir à jour différents tableaux de reporting (ventes à termes, inter-compagnies, etc.)
* Assurer le suivi des écarts de change bancaire mensuel ;
* Saisir les mouvements débits/crédits et prévisions/réalisations sur le logiciel de trésorerie ;
* Assurer le suivi des retards de règlements clients en lien avec les services concernés (comptabilité, contrôle de gestion) et effectuer les relances lorsque c’est nécessaire ;
* Prendre en charge l’organisation de divers projets du service trésorerie pour répondre aux besoins de la Direction Financière : communication bancaire, logiciel trésorerie, digitalisation etc. ;

Relation avec les banques :

* Assurer la relation quotidienne avec les services bancaires : gestion des outils bancaires (droits, accès etc.)
* Contrôler la bonne application des conditions bancaires ;
* Gérer les cartes bancaires des sociétés ;
* Répondre aux filiales françaises et internationales sur les problématiques de gestion des flux bancaires ;

Relations avec les fournisseurs :

* Vérifier les salaires et les virements fournisseurs des filiales étrangères (Espagne, Angleterre, Allemagne, Canada etc.)
* Préparer et comptabiliser les règlements fournisseurs en euros et en devises étrangères ;
* Saisir les écritures bancaires des paiements fournisseurs en devises et identifier les écarts de changes.