Encodage et intégration des documents comptables
Vérifier la conformité comptable des factures / avoirs fournisseurs
Procéder à l'encodage de documents comptables via le logiciel de reconnaissance de données (factures, situations de travaux y compris les factures avec des sous-traitants, les pénalités et ou avances de démarrage.)
Rapprocher les factures des engagements
Vérifier l'exactitude des données avant intégration dans le logiciel comptable
Effectuer les recherches nécessaires pour l'aiguillage des relances fournisseurs
Procéder à la création des fournisseurs + mettre à jour les fournisseurs existants sur ULIS ET E-ATTESTATION
Contrôler les RIB communiqués par les prestataires sur l'application VERIFBAN
Veiller à l'arrivée de toutes les factures via CHORUS et vérifier leur intégration dans ULIS
Traiter les factures rejetées dans l'interface d'entrée CPP CONNECTEUR ULIS
Scanner les factures
Enregistrement et préparation des règlements des factures fournisseurs
Vérifier les éléments d'enregistrement des investissements : marché, type d'opération, situation de travaux.
Générer les fichiers de lots de règlements fournisseurs d'exploitation (fonctionnement et investissement)
Traiter les relances et litiges fournisseurs et suivre les échéances
Traiter le fichier des provisions des factures non parvenues, avoirs à recevoir et les charges constatées d'avance
Générer et envoyer les avis de virements aux fournisseurs
Pointage des comptes
Lettrage et étude des soldes des comptes fournisseurs
Déclaration
Etablissements et envoi de la déclaration des honoraires DAS2
Circularisation des fournisseurs pour les commissaires aux comptes
Profil :
Titulaire d'un BTS comptabilité et d'une expérience significative
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