Votre rôle
Rattaché(e) à la Direction Financière, vous contribuez à fiabiliser le pilotage économique de l’entreprise à travers une activité de gestion et suivi des flux de trésorerie.
Vous travaillez en interface étroite avec les responsables budgétaires et les équipes opérationnelles, et contribuez à l’amélioration continue des outils de gestion.
Vous intégrez une équipe de 5 personnes au sein de la Direction Financière.
Vos missions clés
Ø Gestion de trésorerie
o Etablissement de prévisionnels de trésorerie avec une prédominance de financement long terme
o Suivi & anticipation des flux de trésorerie (Appel de Fonds, Remboursement d’échéance, Flux Locatifs, Flux de décaissement fournisseurs…)
o Gestion des positions quotidiennes de trésorerie
o Suivi du portefeuille de prêt
o Optimisation de la structure de financement afin de minimiser les risques & les impacts financiers
o Optimisation du placement des excédents
Ø Relations Bancaires
* Gestion des relations bancaires
Ø Reporting & Contrôle
* Production de reportings réguliers à destination du groupe & de la direction
* Assurer la conformité avec les procédures internes & les règlementations
* Contribuer à l’amélioration continue des outils & de l’organisation
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