Comptable trésorerie h/f

POINT.P est la principale enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, qui compte plus de 800 agences et près de 12 000 collaborateurs partout en France.


Le Centre de Compétences ComptablesBretagne

1. Pays de la Loire
2. Nord
3. Normandie prend en charge la tenue de la comptabilité et des opérations accessoires des filiales de POINT.P pour ces 4 régions (soit au total 9 entités juridiques & un CA d'environ 1.5 Milliards €) conformément à la réglementation en vigueur et aux normes du Groupe Saint-Gobain.

Sous la responsabilité de la Responsable Trésorerie du Centre Compétences Comptables, vous aurez pour missions principales de :


Gestion :



* Contrôler la bonne application des conditions bancaires, au regard des conditions Groupe.

* Remettre à la Direction Générale et au Groupe, la situation de la trésorerie mensuelle en réalisé.

* Transmettre quotidiennement au Groupe les informations nécessaires au bon établissement des prévisions de Trésorerie,

* Effectuer le suivi et la sécurisation des paiements (transferts financiers vers les Banques au travers du logiciel dédié)

* Suivre la monétique

* Assurer les relations avec les banques en cas d'anomalies

* Respecter et faire respecter les procédures administratives et comptables nationales selon les règles de Contrôle Interne du Groupe

* Participer à la mise en place des nouveaux projets (moyens de paiements…)

* Assurer la mise à jour des contrats et pouvoirs bancaires



Comptabilité :



* Communiquer quotidiennement aux différents services du CCC et à ses clients les informations & mouvements (virements, écritures ARD, impayés…)

* Participer à la formalisation et à l'analyse des rapprochements bancaires

* Calculer les intérêts des comptes courants (Région et National)

* Contrôler les enregistrements d'écriture sur les comptes de caisses



Alerte :



* Assurer la bonne information de sa hiérarchie et signaler immédiatement tout dysfonctionnement