Rattaché au Responsable Administratif et Financier, et intégré à une équipe de 3 personnes, vos principales missions seront les suivantes : - Réaliser les paiements intercos du groupe ; - Établir et transmettre les lettres de virement aux fournisseurs ; - Analyser et traiter les rejets de paiement ; - Assurer l'ouverture et la clôture des comptes bancaires ; - Gérer les cartes bancaires et les chéquiers ; - Effectuer le suivi et la gestion des relevés bancaires ; - Participer aux circularisations bancaires ; - Gérer les mandats de prélèvement ; - Assurer le lien transversal avec les autres services concernant les paiements ; - Administrer les droits d'accès aux banques en ligne ; Suivre les emprunts et les opérations de swap 28 K€ - 30 K€
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