Votre rôle, en tant que Trésorier/Trésorière F/H, sera d'être chargé(e) de la gestion de la trésorerie du Groupe et du contrôle des opérations. Cash Management : * Gestion quotidienne de la centrale de trésorerie dans le cadre du cash pooling international en devises, * Traitement des incidents télématiques et assistance fonctionnelle auprès des utilisateurs du logiciel de trésorerie sur les périmètres Europe, Amérique du Nord et Asie, * Analyse et contrôle des comptes courants de trésorerie, calcule des échelles d'intérêts mensuelles et gestion des contrats de cash pooling, * Back-office des opérations de marchés et des prêts/emprunts internes, * Contrôle des frais et commissions bancaires, * Établissement des reporting quotidiens et hebdomadaires, * Participation à la vérification et consolidation des prévisions de trésorerie. Relations bancaires : * Mise à jour des pouvoirs bancaires, ouverture et clôture des comptes bancaires, * Gestion des contrats de connectivité bancaire Swiftnet, * Maintien de la documentation KYC. Appui à l'équipe et amélioration continue : En complément de vos missions principales, vous interviendrez en support de l'équipe sur les sujets suivants : * Développement et animation de la formation continue des trésoriers en filiales, * Intégration des nouvelles entités, * Contribution à l'optimisation de l'outil de gestion de trésorerie, automatisation des flux et des reporting. Robert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à https://www.roberthalf.com/fr/fr/protection-donnees-personnelles Salaire : 55 000€ - 65 000€ Fixe Brut Annuel en fonction de l'expérience 5000€ de variable à l'année selon objectifs
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.