Tu joueras un rôle important dans :
- Administration bancaire
- - S'assurer de l'application des niveaux de signature bancaires en conformité avec la politique corporative.
- Valider les virements de trésorerie
- Gérer les relations avec les banques
- Gestion des flux de trésorerie
- Optimiser la trésorerie disponible entre les différentes entités (« cash pooling » et comptes courants), à partir des prévisions de trésorerie court terme
- Optimiser les revenus de placement sur les liquidités, ainsi que les coûts et produits financiers
- Collaborer avec le groupe de taxe pour la circulation des distributions des projets vers leurs partenaires et vers la maison mère, en conformité avec les ententes en place
- Gestion du risque
- Formaliser les besoins de garanties et négocier les lignes en conséquence avec les assureurs crédits (AO CRE, ICPE, banques, assurances)
- Déployer la politique de gestion des risques définie avec le corporatif, sur l'ensemble du périmètre Europe
- Coordonner avec le corporatif pour les outils de couvertures de risque de change
- Rapports :
- Prévision Trésorerie :
- Gérer le processus de prévisions des liquidités à court et moyen termes (budget, prévision) en étroite collaboration avec les différentes équipes
- Mener le process d'amélioration de l'outil de prévisions à travers l'analyse des écarts
- Collaborer avec le groupe de financement pour mettre en place et suivre les lignes de crédits nécessaires
- Processus et outils
- Mettre en place les procédures de gestion de trésorerie (paiements, encaissements, liquidités, placements, rapports) en conformité avec la politique corporative
- Animer au niveau de l'Europe les projets de déploiement ou d'amélioration des systèmes de trésorerie (« cash pooling », intégration des banques dans SAP, TMS, etc.)
- Participer à l'intégration de nouveaux actifs, qu'ils soient développés à l'interne ou acquis de l'externe
Pour réussir dans ce poste, tu dois :
- Formation de niveau Bac +5
- Master en trésorerie, finance, comptabilité, contrôle, audit, mathématiques financières
- Certificats professionnels AFTE (association française des trésoriers d'entreprise)
- Une expérience de cinq ans minimum en entreprise (groupe international, banque, environnement multi entité)
- Maîtrise du fonctionnement des opérations bancaires, des risques de change et de taux
- Pack Office dont Excel avancé, outils de bases de données et tableurs
- Normes IFRS
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