Contrôleur financier – fonds de dette - rivage investment sas

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Rivage Investment est une société de gestion de portefeuille indépendante agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, intervenant dans le financement de projets d'infrastructures (incluant notamment l’énergie, le transport, et d’autres actifs réels) et le financement du secteur public. La société gère 25 fonds d’investissement représentant près de 8 milliards d’euros. Nos clients sont essentiellement des institutionnels français et étrangers. Rivage Investment est classé 5ème plus importants gérants européen de fonds de prêts finançant les infrastructures.

Acteur majeur sur le segment des fonds de prêt, nous continuons à croitre en développant de nouveaux fonds, activités, outils et méthodologies répondant aux besoins des investisseurs. La société recherche un Contrôleur Financier – Fonds de dette pour accompagner ce développement.

La société compte près de cinquante collaborateurs de différentes nationalités. Notre très fort développement se poursuit cette année et nous conduit à renforcer nos fonctions de contrôle et nos fonctions supports.

Nous encourageons le management méritocratique et savons que le talent et l'implication de nos collaborateurs sont décisifs pour notre succès. Une forte implication et motivation sont des atouts indispensables pour évoluer au sein d’un environnement réactif tel que le nôtre. Vous recherchez une polyvalence dans les missions.


Poste

Sous la responsabilité du Manager Fund Accounting and Valuation, le Contrôleur Financier est en charge de la gestion comptable, de la valorisation, des reportings et de la gestion du cash pour un périmètre composé de plusieurs fonds de prêts (FCT et Fonds professionnels spécialisés) finançant des projets d'infrastructure ou finançant le secteur public (collectivités territoriales, hôpitaux, bailleurs sociaux...).

Il est l’interlocuteur privilégié des fonctions front office, commerciales, des clients et des prestataires externes (commissaire aux comptes, dépositaire, valorisateur...) pour toutes questions relatives à ces sujets, sur son périmètre de fonds.


Fonctions

* Contrôle financier et comptable fonds de dette (prêts et titres de créance)
* Mise en place initiale du fonds (revue de prospectus, ouverture de comptes, précentralisation des bulletins de souscription en nominatif)
* Prendre en charge l’intégration des opérations dans les systèmes internes (actifs complexes) et vérifier leur intégration dans les systèmes des dépositaires et valorisateurs (tenue de position)
* Valider les balances comptables entre chaque valeur liquidative et établir les valeurs liquidatives (trimestrielles), en étroite collaboration avec les prestataires comptables de chaque fonds
* Gérer et suivre le cash, et analyser les écarts lors de la réconciliation quotidienne réalisée par le middle office
* Réaliser les appels de fonds, distributions (amortissements de parts), détachement de dividendes des fonds en lien avec les investisseurs et les prestataires
* Procéder aux paiements de factures, virements cash, settlement titres ou les contrôler
* Préparer des réponses ou répondre aux questions sur les opérations, la comptabilité, la fiscalité, la trésorerie, le portefeuille et les ratios des différents fonds, tant en interne qu’en externe
* Réaliser ou contrôler les rapports comptables ou rapports spécifiques de fonds à destination des clients (calcul de capital réglementaire, projection de cash flows, reportings comptables ou de risques, reportings ESG)
* Déceler et reporter toute anomalie ou tout dysfonctionnement
* Middle dettes
* Pour quelques prêts ou titres de créances, participer au processus de financement en lien direct avec le front office et les fonctions juridiques / compliance, ainsi que les emprunteurs et leurs conseils : réaliser ou contribuer à certaines étapes de chaque acquisition ou octroi de prêt
* Pour un petit portefeuille de prêts ou titres de créances, vérifier et actualiser le référentiel selon les évènements (taux, échéancier) et communiquer avec l’emprunteur ou l’agent
* Contribuer au contrôle de la cohérence et l’exactitude des caractéristiques économiques des opérations relatives au portefeuille détenu par chaque fonds
* Développements et amélioration des process existants

La liste de fonctions mentionnées ci-dessus n’est pas limitative. Le Contrôleur Financier est force de proposition pour l’amélioration des processus comptables et opérationnels et des processus liés à la création et à la gestion de nouveaux fonds. Le Contrôleur Financier pourra être amené à intervenir sur des projets transversaux.


Profil

* Formation grande école et/ou troisième cycle universitaire
* Première expérience souhaitée dans le secteur de la gestion d’actifs ou en tant qu’auditeur spécialisé OPCVM, incluant des missions portant sur des fonds de dette privée ou sur des fonds de capital-risque. Les expériences dans le domaine de la dette privée seront valorisées
* Connaissance du plan comptable OPCVM
* Maîtrise du fonctionnement d’un fonds d’investissement (établissement d’une VL, principes comptables, appels de fonds, distributions, détachement de dividendes, calcul de performances et de coupons, différents types de frais, etc.)


Seniority level

* Entry level


Employment type

* Full-time


Job function

* Accounting/Auditing and Finance
#J-18808-Ljbffr