Avec plus de 123 dépôts en France, Brico Dépôt est, depuis plus de 30 ans, un acteur de référence de l'amélioration de la maison.
Filiale du groupe britannique Kingfisher, qui compte également l'enseigne Castorama, Brico Dépôt est le troisième opérateur du marché français.
Brico Dépôt s'affirme comme l'enseigne partenaire de ceux qui aiment bricoler, particuliers ou professionnels. En qualité de responsable de la comptabilité bancaire au sein de la direction comptable de Brico Dépôt, vous reporterez directement au responsable comptable général. Votre rôle consistera à veiller à la conformité des opérations de trésorerie enregistrées dans le respect des principes définis par le groupe. Vous travaillerez en lien étroit avec l'équipe contrôle de gestion en charge du « cash management » et de l'équipe trésorerie groupe.
Responsabilités principales :
- Assurer le management de l'équipe comptable en charge du suivi de la trésorerie
- Superviser et Coordonner la relation avec l'équipe comptable trésorerie du Centre de service partagé
- Garantir la fiabilité des comptes relatifs aux opérations de trésorerie en coordination avec la comptabilité générale et auxiliaire
- Assurer la coopération avec les équipes Trésorerie et CDG « cash management »
- Veiller au correcte fonctionnement des outils SI de trésorerie
- Communiquer et alerter auprès de sa direction sur les risques identifiés
Missions principales de la comptabilité de trésorerie :
- Garantir la fiabilité des comptes dans le respect des normes Françaises et IFRS
- Assurer la correcte comptabilisation des opérations quotidiennes : rapprochements bancaires, caisses, cash pooling
- Assurer le suivi et la comptabilisation des emprunts, dettes assimilées (cautionnements)
- Assurer le suivi et la comptabilisation des solutions de financement mis à disposition des fournisseurs (escomptes, Credoc.) et des clients (paiements échelonnés 3 ou 4* fois sans frais, solutions de crédits)
- Assurer la comptabilisation des opérations liées au change (réalisé et latent)
- Assurer la comptabilisation des opérations liées aux instruments de trésorerie : opérations de couvertures (Hedging), swap
- Reporting ;
- Veiller au respect du calendrier de clôture
- Garantir la fiabilité du cycle trésorerie et du résultat financier (Cut off)
- Suivre les reportings financiers en lien avec le cash management et la trésorerie du groupe
- Garantir le respect des procédures internes et le suivi des flux de trésorerie
- Vérifier la bonne application des conditions bancaires en regard des conditions définies par le groupe
- Veiller au respect par les dépôts et le siège des procédures de contrôle internes définies par le groupe
- Être l'interlocuteur privilégié de la trésorerie du groupe dans les échanges avec les établissements bancaires : suivi des incidentes de paiements
- Être le référent de la trésorerie groupe et du contrôle interne en matière de fraude et de suivi de la sécurisation des moyens de paiements
- Assurer le respect du planning (campagnes de règlements)
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.