LAssistant(e) Trésorerie assure la gestion quotidienne de la trésorerie, ladministration des outils et la gestion des règlements fournisseurs.
Trésorerie
* Intégration dans XRT des prévisions de dépenses et recettes pour le mois à venir
* Gestion des créations de données dans l’outil de Trésorerie (XRT) : cours de change, nouvelle société, nouveau compte bancaire, etc.
* Intégration des virements avec mise à jour de la fiche en valeur (ex: intégration des virements d’URSSAF ou TVA)
Paiements
* Gestion dans IFS de la fiche fournisseur pour les RIB et les modes de règlement (création, modification, suppression)
* Gestion dans IFS des campagnes de règlements fournisseur hebdomadaires et urgentes pour les périmètres Facility et Airport
* Création dans XRT des tiers et prévisions liés aux paiements de la Comptabilité Générale et de la Paie (salaire, solde de tout compte, acompte, etc.)
* Mise en signature des prélèvements clients et vérification des prévisions dans l’outil de gestion de trésorerie
Projet ERP/TMS
* Participation à la fiabilisation et à la montée en puissance du nouvel ERP (IFS) sur le périmètre Trésorerie : suivi des développements, paramétrages…
* Participation à l’intégration d’un nouveau TMS sur le périmètre Trésorerie : extraction d’informations dans les systèmes tiers ou ancien TMS, paramétrage, tests, recettes…
* Relations internes (Comptabilité, Paie, etc.) et externes (partenaires bancaires, équipe projet ERP/TMS)
De formation bac+2, vous disposez de 2 années dexpérience dans un service de trésorerie et ou comptabilité.
Vous êtes rigoureux, à l’aise avec les chiffres, vous avez une certaine sensibilité à la finance et le sens du service client.
Habitué à l’usage de Microsoft Excel, vous avez déjà travaillé sur des logiciels financiers tels que softwares comptables, ERP ou outils de gestion de trésorerie.
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