Responsable financements et trésorerie h/f

Description de la mission

Dans le cadre dun remplacement, nous recrutons :


Un(e) Responsable financements et trésorerie (H / F)


Poste en CDD, à temps plein à pourvoir de suite jusquau 31/10/.
Poste basé au Siège à Villeurbanne (accessibilité métro A/ tram T3 arrêt La Soie, poste cyclable, )



Vos missions :


Est Métropole Habitat conduit une politique dinvestissement soutenue : 70 millions dinvestissement (opérations dacquisition, construction de résidences neuves en maitrise douvrage direct, VEFA ou acquisition-amélioration, réhabilitation énergétique, opération daménagement et renouvellement urbain .). Notre prochain plan stratégique de patrimoine à 10 ans sera décarboné. Notre prévisionnel financier est actualisé annuellement.

La Direction administrative et financière est une direction support ayant à cœur dêtre en appui, dexpliquer et daccompagner les autres directions.

En qualité dexpert en ingénierie financière, vous serez rattaché(e) directement à la Directrice Administrative et Financière, pour gérer les activités de financements, trésorerie et gestion de la dette pour lensemble de lorganisme.

A ce titre, vos missions seront les suivantes :

1. Activité financements / Ingénierie financière :
- Réaliser lanalyse financière de lentreprise : ratio, rentabilité, solvabilité,
- Evaluer les performances financières et létat des risques financiers de lentreprise
- Participer à lélaboration de la stratégie de financement, des hypothèses de financements et du prévisionnel financier annuel et à 10 ans (logiciel de gestion de la dette : Salvia financement et logiciel de prévision financière : visial web)
- Analyser les fiches financières
- Conseiller les services sur les hypothèses de financement pour les opérations dinvestissement
2. Activité : gestion de la dette, prêts
- Mener une gestion active de la dette : taux de progressivité, réaménagement, différé, marge
- Piloter la mise en place administrative et financière des prêts
- Solliciter les prêts et offres de financement, passer les appels doffres et négocier
- Suivre les fonds propres et sassurer de léquilibre des opérations dinvestissement sur la partie financement
- Être en appui sur lapplication adaptée des caractéristiques des prêts

Pour vous accompagner sur cette partie, vous managez 2 chargés de financement et de trésorerie.
3. Activité trésorerie

- Elaborer et contrôler lexécution des budgets de trésorerie, des frais financiers et des annuités

- Rechercher, comparer, négocier, proposer et gérer les placements (Dépôt à terme et Compte à terme) en lien avec les établissements bancaires

- Piloter le rapprochement bancaire de tous les comptes

- Superviser les activités et la mise à jour quotidienne de la trésorerie (logiciel Sage Xrp trésorerie). Proposer l'équilibrage des comptes.

- Être le garant des process de préparation, validation, virement, signatures des flux

- Gérer les fraudes bancaires

Profil

De formation supérieure en finances, vous disposez dune expérience confirmée (au moins 5 ans) sur des fonctions similaires idéalement acquise dans le logement social (OPH, ESH, SEM, Coopératives, ) ou en audit financier dans un cabinet de commissariat aux comptes.

Vous êtes reconnu pour votre esprit danalyse et de synthèse, vous serez force de proposition notamment dans lamélioration de la gestion financière et trésorerie. Vous assurerez un reporting dactivité régulier à votre hiérarchie.

Vous êtes à laise pour communiquer avec des interlocuteurs variés et aimez négocier notamment avec les établissements bancaires.

Votre rigueur, votre exigence, votre sens des responsabilités et votre capacité à travailler en équipe seront des atouts indispensables pour mener à bien vos missions.

La connaissance de logiciels de gestion de la dette, de gestion de la trésorerie et de simulation financière est indispensable (exemple : Salvia, ). Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques et lanalyse des données sous Excel.

Votre candidature :

Nous rejoindre, cest rejoindre une entreprise qui place lhumain au cœur de sa stratégie, que ce soit pour nos locataires mais également pour nos collaborateurs, cest travailler au sein dun collectif bienveillant.

Nous rejoindre, cest aussi bénéficier de nombreux avantages :

4. Une rémunération attractive à partir de 48k brut annuel selon profil et expérience
5. 13 ème mois
6. 29 jours de congés payés et la possibilité dun compte épargne temps
7. 1 jour de RTT tous les 15 jours ou 0.5 jour toutes les semaines pour veiller à votre équilibre vie pro/vie perso
8. Une prise en charge à % de votre abonnement de transports en commun
9. Des tickets restaurant à 10 pris en charge à hauteur de 60%
10. Un accord dintéressement et un plan dépargne entreprise avec possibilité dabondement employeur
11. Une Mutuelle dentreprise et une prévoyance
12. Une retraite supplémentaire prise en charge à %
13. Avantages CSE : forfait culture, sport, presse, chèques vacances
14. Un environnement de travail dans des locaux neufs et une ambiance de travail dynamique

Vous êtes intéressé(e) par un nouveau défi aussi riche humainement que professionnellement ?

Partagez-nous votre candidature, nous létudierons avec attention.

Fourchette de salaire

48-52 k