Gestionnaire comptable et financier (h/f)

Description du poste :
Notre client, fond d'investissement implanté dans le Grand Ouest de la France, accompagne le développement et la transmission des entreprises dans les territoires, en soutenant les PME, ETI et start-up à chaque étape de leur croissance.
Dans le cadre de son développement, le fonds recherche un.e nouveau.velle collaborateur.trice pour rejoindre ses équipes pour un poste de « Responsable comptable - Gestionnaire de fonds » comprenant gestion comptable, administration des fonds et coordination opérationnelle.
Responsable Comptable - Gestionnaire de fonds H/F CDI
Localisation : Rouen (Seine-Maritime).
Finalité de la fonction :
Au cœur du fonctionnement de la société de gestion, ce rôle transverse a pour vocation d'assurer le support comptable de la société de gestion et les fonds gérés,
* de participer à la gestion administrative et réglementaire des opérations,
* de coordonner les échanges avec les partenaires et prestataires,
* de contribuer à l'organisation des instances et de la vie collective du bureau.
Position hiérarchique :
Le poste est placé sous la responsabilité de la Responsable Administrative et Financière. Le/la titulaire interagit au quotidien avec l'ensemble de l'équipe en interne ainsi qu'avec des interlocuteurs externes tels que le dépositaire, les souscripteurs et les prestataires de services.
Missions principales Gérer la comptabilité générale de la société de gestion et des fonds : saisie des opérations courantes, gestion des comptes fournisseurs, règlements, rapprochements bancaires et suivi de la trésorerie Assurer la conformité : réalisation des contrôles de premier niveau sur les dossiers de souscription et les participations, collecte des attestations et mises à jour réglementaires Administrer la vie des fonds : réalisation des appels de fonds et des distributions, saisie des opérations dans les outils dédiés et sur les portails bancaires, relations avec le dépositaire Organiser la vie collective : planification et logistique des comités, conseils d'administration et réunions avec les souscripteurs.
Profil recherché :
Issu(e) d'une formation supérieure en comptabilité et gestion (Bac +3 à Bac+5), vous justifiez d'une expérience de 3 à 5 ans, idéalement acquise en cabinet d'expertise comptable, fonds, cabinet conseil ou au sein d'un service comptable exigeant.
Expériences et compétences exigées Compréhension indispensable des mécanismes comptables et expérience en saisie d'écritures Maîtrise d'Excel et aisance avec les logiciels comptables (la connaissance de Sage et d'outils de dématérialisation est un atout Bonnes qualités rédactionnelles pour la gestion de la correspondance professionnelle et des communications aux souscripteurs Appétence marquée pour la digitalisation et capacité d'adaptation aux nouveaux outils informatiques et IA.
Qualités recherchées Rigueur
- Sens du service
- Confidentialité
- Polyvalence