Notre client est un bâtisseur de projets exceptionnels. Il intervient dans tous les domaines de l'immobilier (grandes opérations urbaines mixtes, commerce, logement, bureau, hôtellerie, loisir et logistique).
Votre mission : piloter et sécuriser la trésorerie du Groupe
Rattaché(e) à la Directrice Administrative et Financière, vous êtes un(e) acteur(trice) central(e) de la performance financière groupe. Vous garantissez la fluidité, la sécurité et l'optimisation des flux financiers dans un environnement exigeant et stimulant.
Vos responsabilités clés
Trésorerie & pilotage quotidien
- Suivi quotidien de la trésorerie sur environ 150 filiales et 350 comptes bancaire
- Validation des paiements et gestion des couvertures de flux
- Ouverture, clôture et paramétrage des comptes bancaires (EBICS TS, Sage 1000, 3SKEY)
- Suivi de la dette et coordination avec les équipes Comptables et Finance
- Gestion et animation des relations bancaires
Performance financière & maîtrise des risques
- Optimisation des flux financiers et réduction des frais bancaires
- Sécurisation des opérations de trésorerie et des processus de paiement
- Mise en oeuvre, formalisation et amélioration continue des procédures de trésorerie
- Contribution à la fiabilisation des données financières et des prévisions de liquidité
Reporting & décision
- Élaboration et suivi du budget de trésorerie
- Production d'analyses, reportings et prévisions de trésorerie
- Diffusion hebdomadaire d'un tableau de bord de trésorerie à la Direction Financière
- Veille au respect des politiques internes et des obligations réglementaires
Vous travaillez en étroite collaboration avec le Président et la Direction Administrative et Financière, la Comptabilité et le Contrôle de Gestion.
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.