Cash manager h/f

Entreprise familiale créée il y a près de 45 ans, le groupe ISERBA compte aujourd'hui près de 1900 collaborateurs, réalise un CA annuel de 200 M d'Euros et poursuit sa pleine croissance, autour d'un projet de transformation pour devenir le prestataire de référence en solutions multi-expertises dans l'habitat à horizon 2025, en contribuant au développement de ses collaborateurs par une culture impliquante, responsabilisante et apprenante.

Acteur majeur en maintenance multi-expertises (plomberie, chauffage, électricité, menuiserie, serrurerie) dans l'environnement de l'habitat social et dans l'habitat individuel, notre groupe familial est fier de maintenir son indépendance.

Nos priorités sont de satisfaire nos clients par la qualité de nos prestations mais aussi d'assurer la promotion et l'évolution de notre personnel. Dans le cadre de la croissance, nous créons le poste de Cash Manager Groupe, basé à Beynost (Ain). Rattaché(e) directement au Directeur Administratif et Financier Groupe, vous serez au coeur du pilotage de la trésorerie et du déploiement d'un ERP de prévision de trésorerie (Sage FRP 1000), tout en animant les relations bancaires et financières du Groupe.

Vos missions principales

1. Pilotage de la trésorerie multi-sociétés
-Suivre et analyser quotidiennement la trésorerie sur une vingtaine de comptes bancaires.
-Mettre en place et fiabiliser le prévisionnel de trésorerie à court, moyen et long terme (rolling forecast 1-3-12 mois).
-Assurer la consolidation du cash et le reporting régulier à la Direction et au DAF Groupe.

2. Mise en place d'un ERP de trésorerie - Sage FRP 1000
-Piloter le projet de mise en oeuvre de Sage FRP 1000 : cadrage, paramétrage, interfaces bancaires, formation des utilisateurs.
-Structurer les processus de prévision, centraliser les données multi-sociétés et automatiser les reportings.

3. Relations bancaires & financements
-Être l'interlocuteur principal des banques et partenaires financiers du Groupe.
-Gérer et négocier les lignes de crédit, les découverts et les conditions bancaires.
-Mettre en place et suivre les instruments de financement et de placement à court terme.
-Contribuer et participer à la recherche et à la négociation des financement LT du Groupe
-Assurer le contrôle des frais bancaires et la conformité des opérations.

4. Optimisation et sécurisation des flux
-Définir les processus de paiements (workflow, validation à plusieurs niveaux, habilitations).
-Centraliser et fiabiliser les flux bancaires de l'ensemble des entités.
-Améliorer les rapprochements bancaires et les circuits de validation.

5. Suivi du recouvrement & performance cash
-Structurer le suivi clients et le recouvrement (tableaux de bord aging, relances, coordination avec les équipes comptables et commerciales).
-Mettre en oeuvre les actions de réduction du DSO et d'optimisation du besoin en fonds de roulement (BFR).