Contexte & missions Dans le cadre d'une mission réalisée pour un acteur majeur du secteur retail, vous intervenez au sein de la Direction Financière pour renforcer les activités liées à la gestion des flux bancaires, au suivi de trésorerie et aux opérations financières quotidiennes. Votre contribution permettra d'assurer la fiabilité des mouvements bancaires et la qualité des informations financières mises à disposition des équipes internes. Vos responsabilités: 1) Suivi opérationnel des flux financiers - Superviser le traitement quotidien des mouvements bancaires et veiller à leur bonne intégration dans les systèmes comptables. - Effectuer un contrôle régulier des écritures enregistrées afin d'assurer l'exactitude des données financières. - Mettre en cohérence les relevés bancaires avec les enregistrements comptables et remonter les anomalies éventuelles. 2) Gestion courante de la trésorerie - Participer au suivi des positions de trésorerie : analyse des soldes, identification des mouvements inhabituels, projection des besoins à court terme. - Contribuer à la préparation des décaissements (paiements fournisseurs, opérations internes, transferts). - Participer à la consolidation des informations de trésorerie destinées aux équipes financières. 3) Suivi de la relation bancaire & moyens de paiement - Assurer le relais entre les équipes internes et les partenaires financiers pour les questions liées aux comptes bancaires et moyens de paiement. - Contribuer au suivi des outils de paiement (cartes, terminaux, remises de chèques), en garantissant le bon fonctionnement des dispositifs et la fluidité des flux. - Participer à la vérification des frais bancaires et à l'analyse des conditions appliquées. 4) Activités de contrôle & clôtures - Participer aux travaux de clôtures périodiques sur le périmètre banque/trésorerie. - Préparer les analyses de comptes et les justificatifs nécessaires à la production financière. - Documenter les traitements réalisés et contribuer à l'amélioration continue des pratiques internes. (Cette liste n'est pas exhaustive.)
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