Finalité du poste: Gérer le service financier avec comme objectif final le suivi et la maitrise des indicateurs financiers, l'optimisation de la marge et de l'EBITDA en accompagnant le fort développement de l'activité.
En étroite collaboration avec les services de l'entreprise (Commercial, Client, IT, Technique, Marketing RH,.) les missions principales sont:
1. Comptabilité Générale:
Participer aux clôtures comptables trimestrielles et annuelles : constitution des provisions, révision des comptes et production des états financiers. Garantir la conformité des écritures aux normes comptables en vigueur. Préparer les dossiers de révision et assurer le lien avec les commissaires aux comptes.
Suivi de facturation & règlement fournisseurs : superviser le cycle fournisseurs : réception, contrôle, validation et saisie des factures. Assurer le règlement des fournisseurs dans le respect des échéances contractuelles. Préparer et gérer la transition vers la facture électronique.
Suivre les litiges fournisseurs et coordonner leur résolution avec les services concernés. Mettre à jour et analyser le tableau de bord des dettes fournisseurs (DPO).
Assurer le suivi des créances clients et veiller au respect des délais de paiement contractuels. En collaboration avec le service client, piloter les relances clients. Analyser les encours clients : identification des litiges, créances douteuses et risques d'impayés. Produire des reportings réguliers sur les taux de recouvrement et les délais moyens de paiement (DSO).
Suivi de trésorerie : Elaborer et mettre à jour le plan de trésorerie prévisionnel à court et moyen terme. Suivre les flux de trésorerie entrants et sortants et analyser les écarts par rapport aux prévisions. Optimiser la gestion des liquidités : arbitrage entre comptes bancaires, placements court terme. Anticiper les besoins de financement et alerter la direction en cas de tension de trésorerie.
2. Contrôle de Gestion:
Elaborer et mettre en place le processus de contrôle de Gestion : procédures, outils de gestion et de pilotage.
Suivi des résultats & analyse des coûts
Analyser les résultats financiers par activité, produit ou type de client.
Réaliser des analyses des écarts budget/réel et commenter les variations significatives.
Identifier les leviers d'optimisation des coûts et proposer des mesures correctives adaptées.
Produire des tableaux de bord de gestion (KPIs financiers et opérationnels - OPEX & CAPEX)
Prévision & planification budgétaires
Coordonner le processus budgétaire annuel en lien avec les responsables opérationnels.
Construire et consolider les budgets par centre de coût ou par activité.
Participer aux exercices de prévision et de reforecast en cours d'année.
Réaliser des études d'opportunité (business case) et des analyses économiques et financières.
Valider la cohérence des données de gestion avec les données comptables.
Reportings
Elaborer et diffuser les reportings financiers mensuels, trimestriels, semestriels et annuels à destination du management et des investisseurs.
Mettre en oeuvre et suivre le tirage des OC et des refacturations intra-groupe
Assurer le suivi du reporting commercial (ventes, analyse des marges.)
Contribuer à l'amélioration continue des outils et processus de reporting (Power BI, Excel...).
Identifier les écarts de performance et formuler des recommandations opérationnelles.
Alerter la direction sur les risques financiers et proposer des plans d'action correctifs.
Assurer le suivi de la mise en oeuvre des mesures décidées et en évaluer l'efficacité.
3.Autres activités:
Gestion du suivi du risque de crédit
Analyse de solvabilité des dossiers abonnés professionnels
Support au management sur les levées de fonds, mise en oeuvre des plans de BSPCE pour les salariés
Gestion de la PAF, suivi de TVA et relations avec l'administration fiscale
Suivi du règlement des dettes d'exploitation courantes (social, fiscal et fournisseurs)
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.