Responsable trésorerie et financement h/f

Praemia REIM est une plateforme immobilière paneuropéenne composée de 4 sociétés de gestion de portefeuille et 5 sociétés de property management.

Pourquoi nous rejoindre ?

Chez Praemia REIM, nous sommes une équipe de plus de 550 collaborateurs présents dans 7 pays européens, une implantation dans 3 places financières majeures, plus de 96 000 investisseurs, 1600 immeubles et 7000 locataires, ainsi que plus de 38 milliards d'encours sous gestion.

Notre objectif ? Créer de la valeur durable pour nos clients, nos collaborateurs et nos partenaires, en nous appuyant sur notre expertise dans les différentes classes d'actifs immobilières. Nous valorisons l'innovation, l'engagement et le sens du service client.

Nous savons que l'immobilier a un impact majeur sur notre planète et nous avons à coeur de contribuer au développement de villes plus inclusives pour demain. C'est pourquoi nous intégrons les enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans toutes nos activités. Au sein de la Direction Financière Groupe, rattaché au Directeur Trésorerie, Financement et Crédit Management, le Responsable de la Trésorerie et Financement (H/F) est garant de la liquidité quotidienne du groupe. Il gère, anticipe et sécurise les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers. Il assiste le Directeur dans la mise en place des financements, en lien avec la direction du Groupe et ses actionnaires.

A ce titre, vos principales missions sont :

La Trésorerie :
- Gérer et suivre les positions de trésorerie quotidiennes du périmètre,
- Réaliser les contrôles quotidiens des mouvements bancaires et des agios ; corriger les anomalies,
- Participer à la réalisation des reporting de trésorerie sur le réalisé et les prévisions, en lien avec les filiales françaises et internationales et avec les responsables de la DAF et des directions concernées,
- Réaliser et suivre le budget de trésorerie en lien avec le Directeur,
- Participer à la réalisation du prévisionnel de trésorerie à court moyen et long terme,
- Préparer et suivre des TFT (méthodes directe et indirecte),
- Analyser le réalisé avec les prévisions et réaliser des comptes rendus,
- Assister le Directeur dans le suivi financier de l'endettement du groupe,
- Suivre des relations bancaires,
- Assurer les rapprochements bancaires des filiales gérées en direct par les équipes de la holding,
- Garantir la sécurisation des moyens de paiement,
- Mettre en place les procédures de contrôle,
- Administrer les outils SI trésorerie (notamment Kyriba et Trustpair),
- Suivre les indicateurs clés du Besoin en Fond de Roulement (délai de paiement),
- Participer à l'optimisation des couts financiers.

Le Financement :
- Assister le Directeur dans la mise en place des financements, en lien avec la direction du Groupe et ses actionnaires,
- Préparer les déclarations des certificats de marge et suivre les covenants
- Assister le Directeur dans la mise en place des instruments de couverture,
- Assurer le suivi des besoins de financement des filiales françaises et internationales, via les comptes courants ou d'autres modes de financement.

Autres missions :
- Participer à la préparation du Tableau de Bord mensuel de la Direction,
- Participer aux projets de mise en place de nouveaux logiciels et d'amélioration du SI en France et à l'international,
- Rédaction et mise à jour des procédures sur son périmètre.

D'autres missions peuvent vous être confiées en fonction des besoins de l'activité