Dans le cadre d'un remplacement, notre Direction de la Trésorerie recherche son futur Trésorier H/F. Poste à pourvoir en CDI, dès que possible, basé à Vincennes (94).
Notre établissement bénéficie d'un emplacement privilégié, proche des transports 7mn à pied du RER A et 3 mn de la station Bérault (L1).
Notre Direction de la Trésorerie réunit 9 collaborateurs.
Au sein du pôle cash management, vous seconderez Laëtitia, manager de l'équipe composée de 4 collaborateurs.
Vous serez responsable de la gestion de la liquidité des sociétés du groupe, de l'optimisation des flux de trésorerie et des placements et de l'élaboration des reportings et des prévisions.
Dans une Direction Trésorerie en transformation il vous sera confié des projets d'amélioration des reportings, des processus et des flux.
Votre quotidien sera :
- Gérer et optimiser la trésorerie quotidienne sur l'outil KYRIBA quelques jours par mois : transfert des liquidités, souscription des ordres de placements en autonomie.
- Contribuer activement à la construction de la stratégie de placement court terme
- Améliorer la gestion de la trésorerie quotidienne.
- Gérer la relation bancaire en collaboration avec le responsable du pôle Trésorerie.
- Produire les reporting de trésorerie hebdomadaire et mensuel, sur les placements et les produits financiers et présenter les analyses à la direction.
- Développer et élaborer les prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
- S'assurer que les processus et les opérations respectent les politiques internes du groupe.
- Travailler sur le plan de contrôle interne.
- Participer de manière active aux projets de transformation de la Direction de la Trésorerie et du Groupe.
- Sur les projets dont vous aurez la responsabilité, s'assurer de la bonne réalisation des objectifs et des délais.
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