Responsable de la trésorerie

Generali


Avec plus de 71 millions de clients et un chiffre d’affaires de 95,2 milliards d’euros en 2024, Generali est l’un des leaders de l’assurance et de la gestion d’actifs dans le monde. Assureur responsable, nous plaçons la durabilité au cœur de notre stratégie.


Notre direction


La Direction des Investissements pilote la mise en œuvre de notre stratégie d'investissement, notre gestion actif/passif ALM et la SAA de nos actifs généraux. Elle assure également le pilotage centralisé des unités de compte, les reportings, le contrôle financier et participe au processus du Plan d’action financier.


Au sein de la Direction Investissement, Trésorerie et Credit Management, vous rejoindrez le service Trésorerie et Relations Bancaires, dont la mission est de :

* Assurer une gestion optimale de la trésorerie du Groupe afin de garantir en permanence la liquidité nécessaire pour honorer nos engagements ;
* Optimiser les flux financiers pour obtenir le meilleur rendement possible tout en maîtrisant les coûts ;
* Sécuriser l’ensemble des opérations bancaires et piloter les financements en cohérence avec la stratégie financière du Groupe ;
* Entretenir et développer des relations solides avec nos partenaires bancaires.


Vos missions



Activités principales :


1. Gestion de la trésorerie


* Suivi quotidien des positions de trésorerie consolidées.
* Contrôle et suivi des cash-flows des entités non gérées en local
* Assure le back-up sur la gestion de trésorerie des entités vie ou non vie
* Participe à l’effort collectif de collecte des prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
* Optimisation des flux de trésorerie intra-groupe grâce a un pilotage des soldes via les mécanismes de cash polling et des dates de valeur
* Gestion des devises & des placements en devise


2. Relations bancaires


* Participation aux activités de contrôle des conditions bancaires (frais, taux, lignes de crédit, têtes de fusion).
* Participation aux projets d’optimisation des contreparties bancaires et de sécurisation (comptes virtuels, migration xml, cash pooling)
* Suivi des mandats & délégations de pouvoirs


3. Outils et reporting


* Production de reportings financiers et tableaux de bord. (Position de trésorerie, budget de trésorerie, analyse des écarts entre le budget et le réel, cash flows monitoring)
* Migration des reportings récurrents vers power bi en y intégrant les détails nécessaires au monitoring des flux par marché et des flux de réassurance.
* Mettre en place des tableaux de suivi de l’effort d’investissement du service trésorerie sur les différents supports (sicav monétaire, mécanisme de pooling, fonds…)
* Contribution à l’amélioration continue des processus notamment à la transformation du TMS


4. Sécurité et conformité


* Respect des procédures internes et réglementaires : contrôles FRR
* Participation aux travaux de criblage des décaissements


Profil Recherché

Formation & expériences :

* Bac+5 en finance spécialisation trésorerie, ou école de commerce.
* Expérience confirmée (5 ans minimum) en trésorerie d’entreprise corporate. Une expérience dans le secteur de l’assurance serait un plus.


Compétences :

* Maîtrise d’un TMS - quantum serait un plus
* Maitrise pack office notamment Excel
* Solides connaissances en trésorerie, finance d’entreprise & marchés financiers.
* Bon relationnel et aptitude à travailler en équipe.
* Anglais courant