Le Bureau des Talents est spécialisé dans la chasse, l'accompagnement et le coaching des talents pour les startups, les scale-ups et les entreprises à impact. Notre client est un cabinet spécialisé en asset management et capital-investissement, partenaire de sociétés de gestion et de fonds, reconnu pour son expertise pointue et son accompagnement sur-mesure. Dans le cadre du développement de l'activité, nous recherchons un profil expérimenté pour prendre en charge la comptabilité de fonds d'investissement (notamment SLP / FPCI) en appliquant le plan comptable des OPC. Le poste vise à sécuriser les clôtures, garantir la qualité des reportings et devenir un référent opérationnel sur ce périmètre. * Tenir la comptabilité de fonds d'investissement (SLP / FPCI) selon le plan comptable OPC * Réaliser les clôtures périodiques (mensuelles/trimestrielles/annuelles selon organisation) * Production des VL * Produire et fiabiliser les états comptables et éléments de reporting (internes / externes) * Assurer le suivi des opérations : appels de fonds, distributions, frais, provisions, écritures de cut-off * Contribuer à la relation opérationnelle avec les parties prenantes : gestion, middle/back office, CAC, valorisateur, dépositaire (selon modèle) * Participer à l'amélioration continue des process (contrôles, qualité de données, automatisation) EXPÉRIENCE * Idéalement 4 à 5 ans d'expérience (ou plus) en comptabilité de fonds / private equity / asset management * Profil autonome ayant réalisé plusieurs clôtures sur des fonds de ce type * Un niveau chef de mission est apprécié (selon profil) * Compétence relationnelle client COMPÉTENCES TECHNIQUES (MUST-HAVE) * Comptabilité de fonds d'investissement SLP / FPCI * Très bonne maîtrise du plan comptable OPC * Capacité à tenir un périmètre en autonomie et à sécuriser les délais de clôture ATOUTS (NICE-TO-HAVE) * Expérience en middle office / back office private equity ou cabinet adressant les thématiques MO pour sociétés de gestion PE * Rigueur, sens du détail, fiabilité * Organisation, respect des échéances * Esprit d'équipe, communication fluide Salaire selon experience 60kEUR - 75kEUR 1 jour de télétravail / semaine
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