Vous connaissez la réglementation applicable aux régies, les principes et règles budgétaires, ainsi que les instructions comptables de la collectivité.
Vous maitrisez un applicatif de gestion des régies (SAGA de préférence).
Vous savez mettre en oeuvre une règle, une norme ou une procédure. Vous savez assurer une traçabilité fiable et rendre compte. Vous savez tenir une comptabilité rigoureuse et sécurisée.
Vos principales missions sont :
Encaissement et gestion des recettes
- Encaisser, de manière limitative, contrôlée et sécurisée, les opérations de recettes impliquant le maniement de deniers publics.
- Tenir la comptabilité quotidienne des opérations de recettes dans le grand livre journal, en cohérence avec les mouvements de caisse et du compte de dépôt de fonds.
- Procéder au versement des espèces au Comptable public et transmettre les chèques du Centre de traitement national.
- Réaliser les opérations de reversement du compte de dépôt de fonds vers le compte bancaire de la collectivité.
Comptabilité et justification des opérations :
- Réaliser et documenter le rapprochement mensuel des comptes avec les relevés DFT Net.
- Transmettre, conformément à l'acte constitutif de la régie, au moins une fois par mois, l'ensemble des pièces justificatives et la balance des comptes au gestionnaire comptable en vue de l'établissement de la liquidation des recettes.
Activités complémentaires :
- Intervenir en renfort sur la régie d'avance dédiée au paiement des intermittents (tenue de la comptabilité, envoi des ordres de virement, clôture mensuelle, archivage et gestion des pièces justificatives, achats internet, mise à jour de la base tiers).
*** CV et Lettre de motivation exigée***
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