En tant que Comptable Trésorerie chez Dentego, vous serez responsable de la gestion de la comptabilité des trésorerie. Vous travaillez en collaboration étroite avec les différents services pour assurer un suivi rigoureux et une bonne gestion des factures.
Missions Principales :
Le Comptable Trésorerie est responsable de la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe, du suivi des flux de trésorerie et de l'optimisation de la gestion des liquidités. Il/elle travaillera en étroite collaboration avec les équipes comptables et financières afin de garantir la santé financière du groupe.
1. Gestion de la Trésorerie :
Suivre les encaissements et décaissements des comptes bancaires du groupe.
Assurer le rapprochement bancaire quotidien pour chaque établissement du groupe.
Contrôler et optimiser les flux financiers (transferts internes, prélèvements, virements.).
Préparer les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme. Analyser la position de trésorerie à chaque clôture mensuelle et proposer des solutions d'optimisation.
2. Suivi des Soldes Bancaires :
Vérifiez et ajustez les ventes bancaires en fonction des opérations enregistrées.
Gérer les écarts dans les ventes bancaires et proposer des actions correctives.
Assurer la gestion des incidents bancaires (retours de paiements, rejets de prélèvements, etc.).
3. Gestion des Relations Bancaires :
Suivre les contrats bancaires et en assurer le respect (prêts, lignes de crédit.).
Être le point de contact avec les banques pour toutes les demandes liées aux opérations de trésorerie.
Négocier les conditions bancaires et rechercher les meilleures options pour optimiser les coûts financiers.
4. Reporting et Analyse Financière :
Fournir des reportings réguliers sur la trésorerie au responsable financier.
Participer à l'élaboration des prévisions de trésorerie mensuelles et annuelles.
Suivre les indicateurs clés de performance (KPI) liés à la gestion de la trésorerie.
5. Gestion des Flux Internes :
Assurer la gestion des paiements entre les différents centres et filiales du groupe.
Gérer les demandes de financement à court terme entre les entités du groupe.
Une maîtrise de SAGE est préférable
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