Chargé de comptabilité des placements f/h

L'entreprise

Monceau Assurances, est un groupe mutualiste d’assurance servant quotidiennement 300 000 sociétaires et clients. Les 350 collaborateurs de Monceau Assurances portent et incarnent les valeurs fortes liées à notre histoire et à notre ADN : la Passion, l'Exemplarité, le Professionnalisme et la Solidarité.

Dotés d'une solide structure financière, nous gérons plus de 8 milliards d'euros d'actifs. Nous proposons une large gamme de produits d'assurance, couvrant les domaines de l'assurance de biens et de responsabilité (IARD), de l'assurance de personnes (retraite, assurance-vie) et de la réassurance. Nous sommes en mesure de proposer des solutions d'assurance adaptées aux besoins de nos clients, grâce à notre réseau étendu de salariés et d'agences générales à travers tout le territoire national.


Description du poste

Afin de monter en compétences sur le domaine de la comptabilité des placements sur notre site de Paris 08, le chargé de comptabilité des placements F/H est en charge des missions suivantes :


• Mettre à jour le référentiel des placements dans le système de gestion
• Gestion du carnet d’ordre UC
• Comptabiliser les opérations d’investissements (achats, ventes, opérations sur titres) et des
opérations d’inventaire dans l’outil de gestion des placements
• Contribuer à la production des états financiers sur les placements, EDP, ERP, annexes et des
reporting périodiques…
• Effectuer les rapprochements bancaires sur les comptes de cash et les rapprochements comptabilité /
gestion
• Contribuer au projet de migration de système de gestion des placements (SOLIAM =>GP4)


Profil recherché

Issu(e) d’une formation Bac+2/3 en comptabilité, finance ou gestion, vous justifiez d’une expérience d’au moins 2 à 3 ans en comptabilité des placements.
Vous avez idéalement évolué dans le secteur de l’assurance, en cabinet d’expertise comptable ou d’audit, et avez participé à des projets en lien avec les évolutions réglementaires appliquées aux placements financiers.