Dans le cadre d’un remplacement et sous l’autorité du Responsable Administratif et Financier, vos principales missions consisteront à : - Etablir et suivre les prévisions de trésorerie - Mettre à jour les comptes clients dans le SI de facturation - Suivre et relancer certains clients identifiés - Comptabiliser les écritures comptables relatives à la comptabilité auxiliaire et trésorerie, - Interfacer les mouvements du SI clientèle vers la comptabilité générale - Comptabiliser les Non-Valeurs - Contrôler des mouvements issus du SI clientèle avant intégration en comptabilité générale - Etablir mensuellement les contrôles et les déclarations des sommes encaissées au titre des différents prestataires intervenant lors de la facturation de la distribution de l’Eau. - Participer à l’élaboration des situations mensuelles - Être régisseur d’une régie intéressée (recettes publiques) - process en cours de finalisation
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