Nous recherchons pour lun de nos clients grands comptes, un(e) Middle-Office en Private Capital qui sera situé au sein de lentité des fonds FIA, qui fournit lanalyse sur les fonds pour les Asset Manager et Investisseurs.
Pour cette prestation, vous serez amené à :
* Gérer un portefeuille de fonds, en contact direct avec les investisseurs ;
* Produire et envoyer des notices dappels et de distributions aux investisseurs ;
* Suivre et calculer la performance des fonds ;
* Contrôler la NAV ;
* Calculer les provisions de frais et intérêts dinstruments ;
* Établir des états financiers et suivre laudit des commissaires aux comptes ;
* Analyser les documents juridiques liés aux opérations des fonds (actifs/passifs).
Votre profil :
* Vous avez une première expérience en société de gestion ou banque dépositaire en Private Capital ;
* Vous avez de bonnes connaissances sur les fonds FIA (fonds dinvestissement alternatif) ;
* Vous parlez anglais couramment.
Global Market Solutions est un cabinet de Conseil et de Services informatiques qui intervient exclusivement auprès de clients Grands Comptes des secteurs de la Finance de Marché et Risk management tels que Société Générale, Natixis, BNP Paribas, Crédit Agricole mais aussi BPI France ou encore Oddo BHF et Commerzbank.
Implanté dans 2 pays (France, Allemagne), nous proposons à nos clients des prestations de services métier et IT en finance de marché pour les accompagner au mieux dans la réussite de leurs projets.
Notre ambition est de proposer à nos clients les meilleurs profils par rapport à leurs besoins. En rejoignant notre cabinet, vous intégrez un cabinet à taille humaine qui forme ses consultants au sein dAcadémies encadrées par nos consultants seniors managers.
Dans le cadre de notre politique Diversité et Inclusion, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. GMS sengage en garantissant légalité des chances.
Business Controller/Contrôleur Financier
Contrôleur financier groupe/Contrôleuse financière groupe
Contrôleur financier/Contrôleuse financière
Contrôleur financier Holding dinvestissement
Directeur Administratif et Financier H/F
Contrôleur Financier confirmé Commercial et Marketing F/H
J-18808-Ljbffr
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