Trésorier h/f

Le poste de Trésorier H/F





Rattaché(e) au service trésorerie groupe voici vos missions :

* Garantir l'intégration des relevés de compte, rapprochement manuel des holdings et équilibrage des comptes avec les filiales
* Suivre la construction du prévisionnel de trésorerie du Groupe à 45 jours avec les filiales
* Suivre les positions de trésorerie des 150 sociétés du groupe / 700 comptes bancaires, allouer les ressources financières dans les différentes structures juridiques
* Piloter les règlements intra-groupe et externes




Travaux de clôture et de Budget

* Participer à la clôture mensuelle pour la trésorerie (en lien avec la Direction Reporting et Consolidation)
* Calcul du taux de refacturation intra-groupe
* Cadrage des comptes courants
* Calcul des intérêts des prêts/comptes courants internes
* Construire les tableaux de financement (prêt/emprunt avec les filiales)
* Suivre l'allocation des flux par banque en lien avec les financements groupe,
* Suivi et contrôle des frais bancaires des holdings




Relations bancaires

* Suivre tous les types d'engagements et administrer les pouvoirs bancaires du Groupe
* Accompagner les entités juridiques dans la réglementation bancaire de compliance
* Administration des contrats EBICS (mise en place et paramétrage des services télématiques bancaires)






CDI statut : Cadre

Fixe + Primes ( intéressement et participation )

RTT

CSE

Télétravail ( 2 jours )

Titres restaurants


Le profil recherché

De formation Bac+3/5 vous justifiez d'une expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire dans un environnement international.

Poste ouvert aux candidats en situation de handicap


L'entreprise

Nous recrutons pour notre client, Un Trésorier H/F en CDI pour une société basée sur Villeneuve D'Ascq.

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De formation Bac+3/5 vous justifiez d'une expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire dans un environnement international.

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