Overview
Rattaché(e) au Responsable Comptable, vous travaillerez au quotidien en étroite collaboration avec la Trésorière France. Le comptable trésorerie est responsable de la gestion comptable quotidienne des flux financiers de l'entreprise. Il assure le suivi des opérations bancaires, la gestion des prévisions de trésorerie, et participe à l'optimisation des liquidités.
Responsabilités
* Suivi et enregistrement des opérations bancaires (encaissements, paiements, virements, prélèvements).
* Rapprochements bancaires quotidiens et mensuels.
* Préparation et suivi des prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
* Contrôle et validation des paiements fournisseurs.
* Participation à la clôture mensuelle et annuelle (justification des comptes de trésorerie).
* Transfert et suivi des fichiers de virements.
* Contrôle des frais et intérêts bancaires.
* Calcul des intérêts sur comptes courants intra-groupe.
* Suivi des emprunts / calcul des intérêts courus.
Avantages / NOS PLUS
* Top 5 du Palmarès Great Place to Work
* Management de proximité par des experts
* Organisation sous forme de communautés
* Financement de plusieurs certifications officielles à l'année grâce à nos partenaires éditeurs
* Accès à la plateforme CampusTalan avec plus de 1000 formations disponibles dès votre arrivée
* Mobilité interne facilitée
* Engagement auprès des travailleurs en situation de handicap
* Événements et afterworks réguliers
* Tickets restaurants digitalisés
* Mutuelle d'entreprise prise en charge à 90%
* Prime vacances
* Primes de cooptation
* Actionnariat
* RTT
Qualifications
* Issu(e) d'une formation supérieure de Bac +2 à Bac +5 en comptabilité, gestion ou finance.
* Vous justifiez d'une expérience entre 5 à 10 ans en comptabilité, idéalement avec une spécialisation en trésorerie.
* Vous maîtrisez les outils comptables et de gestion de trésorerie (SAP, SAGE, Kyriba).
* Vous avez une bonne connaissance des normes comptables françaises.
* Vous êtes rigoureux(se) et vous avez le sens de l'organisation et de la discrétion.
* Capacité à travailler en équipe et à communiquer avec les différents services.
* Vous avez un esprit d'analyse et de synthèse.
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