DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE Notre client est un fonds d’investissement de référence composé d’une centaine de collaborateurs. DESCRIPTION DE LA MISSION Analyse des comptes. Calcul, analyse et reporting de la performance des fonds et des structures. Validation des VL. Préparation des états financiers et différents reportings. Mise à jour des tableaux de suivi, ratios et trésorerie. Participation au Comités deal flow et investissement. Préparation des opérations d’investissement. Mise à jour de la base de données, des classeurs et du serveur avec les différents documents. Participation au processus de valorisation : comités, fiches de valos, Préparation des appels, reporting et réponse aux différentes requêtes des investisseurs en tandem avec l’équipe de la Relation Investisseur. Travail sur les demandes d’information et de reporting des investisseurs : AltExchange, Ampère, ESG Suivi juridique des fonds et des structures liées avec les services Juridiques et le RCCI. Reportings réglementaires AIFM, EAI, FATCA,…Participer à l’amélioration des procédures en place et la formalisation des contrôles au sein de la DAF. Travail global sur l’amélioration des outils et des procédures en place Développement de nouveaux projets (Migration informatique, Efront, BD participations…) et outils. Enfin répondre aux demandes de l’AMF, des CAC, dépositaire, inspection, RCCI, AFIC… PROFIL Bac 5 Ecole de commerce, ingénieur et/ou équivalent universitaire. Connaissances en Private Equity/Asset Management. Anglais courant. Entre 2 et 4 ans d’expérience dans un cabinet d’audit ou au sein d’un fond (contrôle financier). Savoir-faire : Connaissances en analyse financière et valorisation Analyse de contrats d’investissement Revue de comptes Capacité d’exécution Approche projets Capacité rédactionnelle
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