Il est polyvalent sur l’ensemble des tâches, travaille sous la responsabilité d’un chef d’unité dans le respect des directives fixées, et remonte les difficultés rencontrées ainsi que les points d’amélioration à apporter.
Il veille au respect des délais réglementaires de paiement.
1. La comptabilisation et le contrôle des factures Fournisseurs:
Il assure la comptabilisation dans le système d’information des factures après avoir procédé aux contrôles nécessaires à leur bonne intégration.
· Il vérifie notamment les imputations comptables et analytiques.
· Il est en relation régulière avec les services ou directions concernés par ces factures.
· Il comprend le mécanisme de définition des circuits signataires dématérialisés et met en œuvre les actions correctives si besoin.
· Le traitement des factures en anomalies :
Il analyse les motifs de refus des factures des signataires, transmet l’information au fournisseur (rejet CHORUS ou mail), et identifie de manière autonome les factures non finalisées ou en erreur pour reprendre leur enregistrement.
Il adresse les factures sans engagement ou avec un engagement non valide aux signataires et reprend ces factures dans les 2 jours suivant le retour d’information.
· Paris Habitat automatise la comptabilisation d’une partie de ses factures, ce qui signifie qu’aucun contrôle préalable par un comptable n’est effectué avant l’intégration dans les comptes. Il aura donc la charge d’effectuer des contrôles ciblés, par échantillonnage ou requêtes spécifiques, afin d’identifier les anomalies qui seront analysées pour résolution, en interne ou avec les fournisseurs.
2. Explications de comptes fournisseurs
· Il assure le pointage, le rapprochement des écritures, le suivi des corrections d’anomalies dans les comptes fournisseurs, et doit proposer des améliorations en cas d’anomalies récurrentes pour améliorer les délais de paiement.
· Il agit comme back-up pour la validation des détails marchés d’exploitation en l’absence du titulaire.
· Il propose des optimisations pour les procédures de la chaîne Achats.
· Il peut être amené à travailler sur des missions ponctuelles, comme la mise en place de tableaux de bord.
· Il doit améliorer la communication du service auprès des intervenants internes et externes, via réunions, formations, procédures, etc.
Profil recherché
· BTS comptabilité
· Première expérience souhaitée dans une fonction similaire, idéalement minimum 2 ans
· Connaissance des règles applicables en comptabilité générale, auxiliaire, fiscalité, et récupération des charges
· Organisation, méthode, rigueur, rapidité d’exécution, gestion des priorités, respect des délais
· Maîtrise de l’outil informatique (Excel: TCD, Word, Outlook, Ikos serait un plus)
· Qualités relationnelles et esprit d’équipe
J-18808-Ljbffr
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