Invest yourself in the alternative, and join an organization where you progress on merit, where you can speak openly with whoever you are speaking to, and where you will be supported along whichever path you choose to take.
Vous aurez la reponsabilité d'un portefeuille de clients (fonds et/ou holding de Private Equity), et agirez en tant que premier point de contact opérationnel avec la société de gestion;
Vous serez l'interface entre le management et les équipes juniors, vous prendrez en charge la qualité des prestations fournies;
Vous aurez l'opportunité de développer vos compétences techniques.
L'analyse des documents juridiques liés aux opérations des fonds (passif/actif) et leur enregistrement en comptabilité;
La comptabilité des fonds/holdings en French GAAP comprenant la production des états financiers, l'établissement et la transmission des Statistiques Banque de France ainsi que l'établissement des déclarations fiscales (liasses fiscales ) pour les holdings/GP;
L'assistance et le suivi de l'audit par les commissaires aux comptes;
L'établissement de reportings investisseurs (notices d'appel et de distribution, capital account ) et de reportings liés aux fonds (ratio Directive Epargne );
La supervision technique, la revue, le coaching et la formation des collaborateurs juniors.
Vous êtes titulaire d'un BBA, d'un Master ou d'un diplôme universitaire comptable et financier niveau BAC + 3 à BAC + 5 ou du DCG;
Vous avez entre 3 et 5 ans d'expérience dans le domaine de la comptabilité ou en audit des fonds de Private Equity ou Immobiliers;
Vous disposez de bonnes qualités de communication écrite et orale en Francais et en Anglais;
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Flexible arrangements, generous holidays, birthday leave
Active sports, events and social committees across our offices
Support with mental, physical, emotional and financial support 24/7 from our Employee Assistance Program
The opportunity to invest in our growth and success through our Employee Share Plan
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