Charge de tresorerie et de financements h/f

CHARGE DE TRESORERIE ET DE FINANCEMENTS H/F, Paris La Défense Cedex

Organisation: L’Union sociale pour l’habitat, Paris La Défense Cedex, France


Description de la mission

Sous la responsabilité du Trésorier Chef de Service, vous serez chargé(e) de :

1. Gestion de la trésorerie : gestion des flux et des soldes, prévisions de trésorerie, gestion de la dette, reporting mensuel et hebdomadaire, gestion et contrôle interne, systèmes d'information et moyens de paiement.
2. Gestion opérationnelle : gestion des règlements fournisseurs, suivi de la première relance, mise à jour comptable des flux, génération des écritures comptables, tenue des livres de banques, rapprochements bancaires, gestion des stocks de supports de règlement, élaboration de situations de trésorerie prévisionnelles.
3. Gestion de la dette : gestion des règlements fournisseurs, suivi de la relance, gestion des contrats de prêts, préparation des états du passif, participation à l'élaboration et au suivi des budgets en termes d'annuités.
4. Reporting : contribution à la publication et à l'évolution du tableau de bord d'activité.


Avantages sociaux

* Rémunération sur 13 mois
* Mutuelle avantageuse pour toute la famille
* Prime vacances équivalente à 60% du SMIC ou un tiers du salaire
* Prime d'ancienneté
* Intéressement
* Possibilité de télétravail
* Compte Epargne Temps
* Carte titres restaurant (11,50 € par repas) / Restaurant Interentreprise


Profil recherché

Diplômé(e) de l'enseignement supérieur en gestion financière ou comptable avec au moins 3 ans d'expérience dans un poste similaire. Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), autonome et reconnu(e) pour votre sens du service.

Intéressé(e) ? Contactons-nous !

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