Description du poste
Au sein de la Direction Financière et rattaché(e) au Directeur Trésorerie Groupe, l'apprenti aura la possibilité de participer à un ensemble de missions relatives à la gestion de la trésorerie et des opérations financières du Groupe Altarea dans les meilleures conditions économiques et avec la meilleure sécurité possible :
Gestion de trésorerie
* Support aux cash managers sur la gestion administrative des comptes bancaires : ouverture / clôture de comptes bancaires, gestion des KYC - Mise à jour et suivi
* Gestion de la trésorerie quotidienne sous Diapason : Rapprochement des flux bancaires, mise à jour des prévisions, des positions de trésorerie [Volumétrie importante : 2500 comptes bancaires et 40 partenaires bancaires].
* Assister les pôles dans la gestion de trésorerie (identification des flux, réclamations bancaires, etc…)
* Traiter les flux de décaissements et d’encaissements (acquisitions, appels de fonds, remontée de marges, avances aux associés, loyers …) avec les différents interlocuteurs internes et externes.
* Réduire et optimiser les frais bancaires.
* Suivi des circularisations bancaires.
Gestion middle/back-office
* Saisie des opérations financières (Placements, SICAV, Crédit Revolving, Crédit à terme, Swap, Cap etc…)
* Suivi des flux de trésorerie associés aux opérations financières
* Mise à jour des Reportings associés aux opérations financières.
* Optimisation des placements bancaires.
Qualifications
Vous préparez un diplôme de type Bac+4/5 en finance – trésorerie, vous justifiez d'une expérience professionnelle dans ce domaine de 0 à 2 ans.
Vous êtes doté(e) d'un bon relationnel, et prêt à rejoindre une équipe dynamique, mais également reconnu pour votre rigueur, votre organisation, votre réactivité et votre sens de la rédaction et de l'analyse ;
Outils informatiques :
Pack office (Excel, Word) : excellente maitrise des fonctions Excel
TMS (Treasury Management System) utilisé: Diapason.
Informations supplémentaires
* Travailler dans une équipe à taille humaine tout en bénéficiant des avantages du Groupe Altarea
* Possibilité d’apprendre et de vous investir auprès de professionnels du métier
* Le Groupe Altarea est reconnu TOP EMPLOYEUR 2025
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