Chez Kereis, nous avons pris le parti de tout vous dévoiler pour vous aider à vous projeter dans votre futur univers de travail.
Dans le cadre de la mise en oeuvre d'un nouvel outil de trésorerie nous recherchons un chargé de trésorerie en CDD pour 6 mois. Rattaché/e au directeur de la trésorerie au sein d'une équipe de 4 personnes.
- Assurer la préparation, la vérification et le suivi des flux de paiements quotidiens (contrôles, soumission à la signature, transmission aux banques et confirmation de réception).
- Collaborer avec les banques et partenaires financiers, notamment pour la préparation des documents et la gestion des ouvertures/fermetures de comptes.
- Apporter un support opérationnel dans la gestion des placements et la production des reportings associés.
- Suivre et optimiser les frais bancaires, en réalisant les analyses et reportings nécessaires.
- Participer activement à la sécurisation des opérations de trésorerie, en veillant au respect des politiques et procédures internes.
- Contribuer aux travaux de clôture et à la production des reportings mensuels
- Contribuer en soutient aux travaux quotidiens de gestion des cash pooling
- Assurer la coordination avec les différents services internes (DAF, comptabilité, paie, DSI) pour répondre aux besoins liés à la trésorerie.
- Participer à la rédaction des procédures dans le cadre du déploiement du nouvel outil de trésorerie groupe.
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