Responsable de la trésorerie (h/f)

Description du poste :
Dans le cadre du renforcement de la Direction Comptable et Financière nationale, Lynx RH recherche pour son client son/sa Responsable national(e) de la trésorerie, du recouvrement et des paiements.
Vos missions
Gestion de la trésorerie
* Élaborer et mettre à jour un plan de trésorerie consolidé glissant sur 13 semaines, actualisé chaque semaine.
* Analyser les écarts, anticiper les besoins de financement et proposer les arbitrages appropriés.
* Optimiser la gestion des flux bancaires et la position de trésorerie.
Paiements et sécurisation des flux
* Piloter l'ensemble des campagnes de paiements (fournisseurs, salaires, charges sociales) en garantissant leur conformité et leur sécurité.
* Définir, formaliser et suivre les procédures de validation et les dispositifs de contrôle interne.
* Optimiser et réduire les coûts financiers associés aux flux (commissions, agios, frais bancaires).
Recouvrement et encaissements
* Centraliser et coordonner le recouvrement des créances (usagers, collectivités, CAF, Chorus Pro, etc.).
* Assurer le suivi des balances âgées et organiser les relances en lien avec les équipes territoriales.
* Améliorer les délais d'encaissement et sécuriser les flux entrants.
Reporting et consolidation
* Produire un reporting hebdomadaire consolidé par territoire : plan de trésorerie, plan de paiements, suivi des encaissements et balances âgées.
* Préparer les tableaux de bord destinés à la Direction et aux instances de gouvernance.
* Renforcer l'automatisation de l'intégration comptable des relevés bancaires.
Relations bancaires et institutionnelles
* Gérer les relations avec les partenaires bancaires et suivre les conditions négociées.
* Assurer une veille réglementaire sur les moyens de paiement et la sécurité des flux.
Management fonctionnel
* Animer le réseau des responsables comptables territoriaux (trésorerie, recouvrement).
* Former et accompagner les équipes sur les outils, procédures et bonnes pratiques de gestion des flux
Livrables clés
* Plan de trésorerie consolidé glissant (13 semaines).
* Suivi des encaissements et balances âgées.
* Reporting hebdomadaire par territoire.
* Tableaux de bord consolidés.
Description du profil :
Pré-requis
Dans le cadre du renforcement de la Direction Comptable et Financière nationale, Lynx RH recherche pour son client son/sa Responsable national(e) de la trésorerie, du recouvrement et des paiements.
Conditions du poste :
* Contrat : CDI - Statut cadre
* Rémunération : entre 49 et 53 K€ selon profil et expérience
* Localisation : Poste basé à Paris, avec des déplacements ponctuels à prévoir
Processus de recrutement
* Deux entretiens sont à prévoir.
Profil recherché
Profil recherché :***Formation : Diplôme supérieur en finance, gestion ou comptabilité (Bac+4/5).
* Expérience : Minimum 5 ans d'expérience en gestion de trésorerie, recouvrement et pilotage des paiements, idéalement acquise au sein d'une structure associative ou d'une organisation multi-sites.
* Compétences techniques : Maîtrise des outils de gestion de trésorerie, de reporting et des systèmes bancaires ; excellente maîtrise d'Excel ; la connaissance de SAGE X3, Chorus Pro et YOOZ est un atout.
* Aptitudes personnelles : Leadership fonctionnel, pédagogie, sens du service, rigueur et respect strict de la confidentialité.
Informations complémentaires
Type de contrat : CDI
Temps de travail : Temps plein