Sous la responsabilité du Manager Corporate Cash Management, ses principales responsabilités pour le périmètre des sociétés France sont :
1. Gestion de la trésorerie quotidienne :
2. Contrôle de la réception des relevés de comptes
3. Intégration des écritures bancaires et rapprochement avec les prévisions
4. Équilibrage des comptes bancaires des sociétés France via le cash pooling, et prise de décisions pour optimiser les frais financiers du Groupe
5. Souscriptions et rachats quotidiens des OPC auprès des banques du pool bancaire
6. Établissement des reportings quotidiens de positions
7. Suivi du Cash Management des opérations financières
8. Contrôle de l’exécution des opérations financières
9. Contrôle des interfaces comptables selon les Normes Françaises et IFRS
10. Rapprochement bancaire comptable
11. Rapprochement des sous-comptes bancaires dans SAP
12. Participation à la production des états de reporting :
13. Suivi des conditions bancaires (frais et conditions de valeur)
14. Statistiques sur les flux
15. Analyse des frais bancaires et enregistrement comptable
16. Participation aux travaux mensuels et trimestriels :
17. Contrôle des échelles d’intérêts bancaires et commissions appliquées, refacturation inter-sociétés
18. Production des états de rapprochement bancaire en fin de mois
19. Déclaration à la Banque de France sur les positions et flux avec l’étranger
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