Tresorier h / f

REJOINS MR.BRICOLAGE ET FAIS LA DIFFERENCE DANS TA CARRIERE ! Tu es un(e) Trésorier(e) engagé(e) ? Tu aspires à une carrière qui a un impact concret, à des défis stimulants et à une entreprise qui valorise ton expertise. Rejoindre Mr.Bricolage, c'est participer à une aventure passionnante qui mêle tradition et innovation, dans une entreprise qui encourage ta croissance professionnelle. Mr.Bricolage recherche un(e) Trésorier(e) H / F en CDI, pour son siège social situé à proximité d'Orléans (45). Au sein de la Direction Financière, plus précisément pour le service Trésorerie, tu auras pour rôle la gestion de notre stabilité financière et la rentabilité de notre groupe au quotidien sous le management de notre responsable trésorerie. Pour ce faire, tu devras : Soutien au Responsable Trésorerie : - Assurer la relation directe avec les salles de marché pour négocier les achats de devises et couvertures de taux, tout en gérant le risque de change et de taux. - Élaborer les prévisions de trésorerie du Groupe sur une période de 24 mois. - Gérer la relation avec les banques, négocier les placements et les services bancaires, et piloter l'appel d'offres pour les services bancaires dans le cadre du projet 2025. - Réaliser le reporting mensuel, incluant l'arrêté des provisions bancaires, Mark to Market, les intérêts des comptes courants et les provisions d'intérêts. Suivi des Crédits Syndiqués : - Suivre les financements, contrôler les intérêts et gérer les couvertures de taux. - Calculer les ratios de levier (covenants bancaires) et en assurer le suivi. - Assurer le suivi administratif des crédits syndiqués. Missions de Suivi de Trésorerie (Gestion quotidienne) : - Gérer la trésorerie quotidienne du Groupe : affectation des flux réels et prévisionnels, gestion de la communication bancaire, et intégration des relevés bancaires dans les logiciels de trésorerie. - Assurer l'équilibrage des comptes bancaires et optimiser les placements (Sicav, etc.). - Gérer les règlements, y compris l'émission des campagnes et l'envoi des salaires.

CETTE OPPORTUNITÉ EST FAITE POUR TOI SI : Tu es issu(e) d'une formation supérieure en finance, tu justifies d'une expérience de 3 à 4 ans dans le domaine de la trésorerie (cash pooling). Tu es à l'aise avec les chiffres et tu sais anticiper les variations de trésorerie. Tu maîtrises SAP, si bien que la connaissance des outils financiers comme Trésorerie Express, Finance active, ou encore Excel avancé est un réel atout pour rejoindre l'équipe. Tu es curieux(se) et tu aimes suivre l'évolution des marchés, des taux d'intérêt et des réglementations bancaires. Nous avons besoin de quelqu'un qui sait analyser, anticiper et proposer des solutions pour sécuriser et optimiser nos finances. La confidentialité est forcément indispensable sur ce poste. CE QUI PEUT TE FREINER SUR LE POSTE : Une difficulté à communiquer : ce poste requière un lien privilégié avec de nombreux interlocuteurs en interne comme en externe, ton aisance relationnelle est indispensable pour cette prise de poste. Un manque de Rigueur : Nous recherchons une personne rigoureuse et réactive, capable de gérer les flux financiers avec précision et d'optimiser la trésorerie de l'entreprise. Tu devras être à l'écoute, savoir négocier avec les banques pour obtenir les meilleures conditions et prendre des décisions rapides en cas d'imprévus. Ref : mk5ekdaz5h


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Tresorier • La Chapelle-Saint-Mesmin, Centre-Val de Loire, France

#J-18808-Ljbffr