Au sein de la Direction Administrative et Financière, vous serez directement rattaché(e) au Directeur Technique & Trésorier.
Dans le cadre de la gestion courante de la trésorerie de l'ensemble de l'entreprise, vos missions seront les suivants :
- Réalisation de la trésorerie quotidienne et des contrôles opérationnels
- Rapprochement et production des récapitulatifs des soldes bancaires (J et J+1)
- Intégration des flux opérationnels quotidiens et cashpooling
- Catégorisation et des flux
- Gestion des différents flux : prélèvements, virements, chèques, CB
- Gestion des rejets éventuels en lien avec les différents services d'Entoria
- Réalisation de bridge de trésorerie hebdomadaire
- Participation à divers projets pour les besoins opérationnels d'autres services
Vous pourrez également participer à différents projets de la Direction Administrative et Financière et du service trésorerie.
Vous êtes titulaire d'un Bac+3 ou Bac +4 et possédez une première approche de la trésorerie, de la comptabilité ou du contrôle de gestion à travers un stage de fin d'études ou une première année d'alternance.
- Connaissance des principes de gestion d'une trésorerie quotidienne
- Rigueur et méthodologie
- Maîtrise d'Excel
- Idéalement connaissance d'un outil de trésorerie
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