Remises de chèques résidents, intervenants extérieurs, prélèvements, virements, Carte Bleu…
2 - Vérification de l’intégration de la facturation dans l’outil comptable
Vérifier le ZFI INT Net Factu et XIMI tous les jours.
Réaliser les JDV le lendemain de la clôture de la facturation mensuelle.
3 - Suivi et pointages des comptes, justifications et analyses de comptes clients
Lettrages (comptes clients / 511), clients douteux, reclassements divers.
4 - Support des résidences dans le cadre de la facturation
Aider les résidences comptablement sur les problématiques liées à la facturation des résidents (erreurs de paramétrages, etc.).
Suivi des Solde de Tout Compte (STC) : Facturation Net Factu/XIMI + tableau de suivi.
5 – Gestion des litiges, clients douteux, créances et impayés
Suivi des impayés clients à récupérer chaque 20 du mois, avec commentaires comptables, et envoi aux résidences. Vérification de l’état des comptes clients, passage en douteux avec justificatifs.
6 - Classements et archivages
Archiver sur le réseau : remises de chèques, bordereaux de prélèvements/virements/rejets/CAF, JDV, documents juridiques, relances résidents, et autres justificatifs.
7 - Clôture de la période de facturation mensuelle
Clôturer Net Factu pour le mois concerné, vérifier qu’il ne reste pas de factures à traiter ou en Proforma. Intégration des factures XIMI. Préparer les bilans semestriels pour toutes les structures.
Profil recherché
De formation BAC+2 en comptabilité, vous justifiez d’au moins un an d’expérience dans un poste similaire.
Vous avez le sens du détail, êtes rigoureux(se) et organisé(e).
Vous avez le goût des chiffres et appréciez le travail en équipe.
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