Trésorier/trésorière

Notre client est un groupe européen spécialiste des services liés à la transformation digitale des entreprises. Dans le cadre d'une création de poste et afin de renforcer la direction de la Trésorerie et des Financements, nous recherchons un chargé de trésorerie H/F.


Le candidat assurera la gestion de la trésorerie quotidienne du Groupe et produira les reportings associés. Il sera le garant de la fiabilité des données produites. Il accompagnera les entités du groupe dans la gestion de leur trésorerie quotidienne et assurera la bonne exécution des flux de paiements (suivi auprès des intermédiaires bancaires en cas de problème).


Le chargé de trésorerie sera responsable de la gestion quotidienne de la trésorerie et de la production des reportings associés.


Les principales responsabilités seront les suivantes :


Gestion de trésorerie

* Réaliser le rapprochement bancaire quotidien et les contrôles associés dans l’outil Diapason;
* Analyser des positions de trésorerie du Groupe et des filiales (positions bancaires, cash pooling, devises…) et propose les actions nécessaires en tenant compte des prévisions (tirages sur lignes de financements, etc..);
* Suivre et s’assurer de la bonne mise à jour des comptes courants intra-Groupe;
* Assurer le suivi opérationnel des opérations de marché (vérification des settlements);
* Assurer la bonne exécution des flux et des nivellements;
* Etre le point de contact principal avec les organismes financiers et les filiales pour toutes les questions liées aux flux de cash management;
* Assurer la formation aux nouvelles filiales pour les familiariser aux procédures de cash management.


Reporting/analyse

* Réaliser le reporting de la position financière du groupe et de ses entités;
* Analyser la qualité des prévisions à très court terme et s’assure de leur suivi auprès des filiales;
* Réaliser des analyses ad-hoc (frais bancaires, flux bancaires, frais financiers, etc.).


Clôtures comptables

* Participer à la clôture mensuelle en assurant la cohérence des chiffres;
* Assister dans la réconciliation de la DNC et du résultat financier du Groupe et ses entités.


Projets

* Participer activement aux projets du Groupe au niveau de la trésorerie (refonte cashpooling, rationalisation des comptes bancaires, déploiement TMS, etc…)


Autres missions

* Etre responsable du traitement du Netting bimensuel;
* Assurer la prise en charge du traitement des échelles d’intérêts;
* Mettre à jour continue du manuel Cash Management et des procédures en collaboration avec le Senior Treasury Analyst.
* Etre le Back-up du Senior Treasury Analyst


De formation supérieure (BAC+4/5), avec une spécialisation en Trésorerie serait appréciée (diplômes Ecole de Commerce option Finance, Master spécialité Finance, Audit, Gestion, DCG, DSCG / Formations diplômantes équivalentes (AFPA, CNAM, GRETA, …), le candidat justifie d'une expérience d'au moins 2 ans en Trésorerie, Administration et Finance. Une expérience au sein d’un Groupe International avec un fonctionnement Holding/filiales serait un véritable plus.



Compétences requises :

* Expertise en gestion de trésorerie
* Compétences analytiques
* Capacité à travailler en équipe
* Excellentes compétences en communication
* Expérience dans un environnement international / anglais courant
* Connaissance des outils de gestion de trésorerie