Descriptif du poste:
Votre rôle en tant que Comptable Trésorerie F/H sera de gérer la trésorerie, assurer les clôtures et garantir la bonne tenue des dossiers
Missions
* Traitement quotidien des opérations bancaires : réception et datation des courriers, imputation et lettrage des encaissements/décaissements
* Gestion des paiements : émission, sécurisation et comptabilisation des virements et chèques
* Suivi des anomalies bancaires : identification des prélèvements non reconnus et incidents de paiement, avec alerte au responsable
* Remises et encaissements : comptabilisation des chèques, justification des écarts et suivi des encaissements
* Utilisation de Kyriba : dépôt, validation et comptabilisation des fichiers de prélèvements
* Rapprochements bancaires : réalisation quotidienne dans Coda, justification des écarts et validation des états (ERB)
* Traitement des caisses : saisie manuelle ou automatisée, justification des soldes, suivi des écarts et contrôle via interfaces (Caisse.Net, Titan)
* Clôtures comptables mensuelles : justification des soldes de caisse et banque, contrôle des comptes sensibles (580, 511)
* Classement et archivage : organisation et conservation des documents comptables
* Amélioration continue et harmonisation : application correcte des règles comptables, détection des divergences, actions pour favoriser les virements et limiter les chèques
Conditions et Avantages
Salaire : 30 000€ - 33 000€ Brut Annuel fixe selon profil + Variable très attractif
** Robert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à https://www.roberthalf.com/fr/fr/protection-donnees-personnelles **
Profil recherché:
* Formation BAC + 2 / BTS, DUT GEA
* Expérience de minimum 3 ans (hors alternance) en comptabilité trésorerie
* Esprit d'équipe
* Être à l'aise avec l'outil informatique
* Rigueur et organisation
* Faire preuve de souplesse et gestion du temps
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