Description de la société
Streem est l'un des leaders mondiaux du secteur de la location de fret ferroviaire et de conteneurs. Le groupe, en forte croissance, se spécialise dans la conception, l'optimisation, le financement et la gestion d'actifs stratégiques pour la chaîne d'approvisionnement mondiale, offrant aux clients des solutions sûres, rentables et respectueuses de l'environnement.
Description du poste
Supervision de la trésorerie quotidienne multidevises sur Kyriba :
1. Supervision de la trésorerie quotidienne tenue par le trésorier junior (2 cash pooling (EUR/USD) ~ 15 devises ~ 50 entités & ~ 100 comptes)
2. Gestion et suivi des paiements en lien avec l’ensemble des sites opérationnels, et contrôle de la bonne application des conditions bancaires
3. Suivi des prévisions à court et moyen termes et analyse des écarts
Elaboration et tenue des états de reporting :
4. Positions de liquidités et de l’endettement bancaire et intra-groupe
5. Statistiques flux
6. Suivi des positions de cash pooling.
Participation active à la mise en place et administration des systèmes d’information de trésorerie, en coopération avec le trésorier groupe :
7. Garantir la fiabilité des systèmes et des interfaces et la prise en compte des besoins d’évolution des différents services fonctionnels (Trésorerie, Finance, RH).
8. Contribuer à la démarche d’amélioration continue des processus et à l’évolution des systèmes de trésorerie.
9. Participer à divers projets de déploiement à l’international de nos outils groupe ainsi qu’aux projets transverses.
10. Supporter les utilisateurs via l’assistance, l’animation de formations et déploiement de « best practices » sur l’ensemble des outils
11. Assurer le suivi des contrats télématiques (Swifnet) avec nos partenaires bancaires, ainsi que la rédaction des procédures utilisateurs.
Compliance / contrôle interne (en support du trésorier junior) :
12. Suivi des ouvertures/fermetures des comptes bancaires,
13. Suivi des délégations bancaires,
14. Suivi de la conformité (KYC, FATCA, et autres documentations légales)
Profil du candidat
15. Expérience réussie similaire de trésorier groupe dans un environnement ETI
16. Maîtrise de Kyriba
17. Très bonne communication oral et écrite
18. Excellent sens relationnel
19. Anglais courant
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