La Direction des Opérations d'Investissement du Groupe CNP Assurances recherche pour son service Modélisation et Tenue de Positions des valeurs mobilières / Pilotage des Clôtures, un(e) :
-Ingénieur financier F/H.
Vous aurez pour principales missions de :
* Contrôler la correcte intégration des opérations, leur matching et la montée de statut des transactions
* Veiller que l’alimentation soit correcte suite à l’intégration du fichier QISPAMAO et, le cas échéant, analyser les messages d’erreur et procéder à la bonne intégration des transactions
* Assurer la production quotidienne (demande de création de coupons, de valeur, remboursement)
* Saisir les OST et contrôler leur correcte application (mode de traitement, impacts comptables)
* Contrôler et justifier les écarts de position avec nos TCC (General Reconciliation)
* Assurer le pré-rapprochement des mouvements cash liés aux titres
* Organiser les traitements de clôture dans le cadre de la réévaluation, valorisation et impact comptable
Vous serez également amené(e) à participer à différents projets :
* Amélioration des processus et des outils à mettre en place pour sécuriser l'activité
* Intégration entre JUMP et SCD (notamment dans le cas d’application des OST)
* Projet transverse sur l'activité: instruction règlement livraison / application des OST / activité sur les cessions temporaires
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.