Ce groupe, dont les métiers sont liés à la forêt et au chêne, prend ses racines au milieu du XVIIe siècle en Bourgogne. De renommée internationale, il est composé aujourd'hui d'une quarantaine de maisons réparties en France (principalement en Bourgogne-Franche-Comté et en Nouvelle Aquitaine) et à l'étranger.
Il recrute dans le cadre d'une création de poste son/sa futur.e :
Cash Manager H/F
Poste basé à Bordeaux (33) ou à Cognac (16) Dans un contexte dynamique de croissance, en étroite collaboration avec le Directeur Financier du Groupe, vous êtes en charge d'optimiser et de sécuriser les flux financiers sur le périmètre de 40 entités.
Pour ce faire, vous êtes également amené à travailler avec le Responsable Financier, le Responsable Reporting, les équipes comptables, commerciales et ADV sur différents sites.
Votre mission vous conduit à :
- Assurer le suivi quotidien des positions de trésorerie et vérifier l'enregistrement comptable des opérations,
- Etablir les prévisions de trésorerie en respectant les ratios financiers d'endettement, de solvabilité et de BFR,
- Gérer et optimiser le cash-pooling pour maximiser l'efficacité des liquidités,
- Identifier et formuler les recommandations de gestion,
- Elaborer le budget de trésorerie,
- Coordonner le processus de recouvrement avec les équipes concernées pour garantir le respect des délais de paiement,
- Animer le processus d'assurance-crédit au sein du Groupe,
- Collaborer avec les équipes financières pour établir les états des encaissements clients dont les commissions des agents,
- Gérer les principaux flux de trésorerie : les indicateurs financiers liés à la gestion de stocks, les dépenses d'investissement et leurs impacts sur les ressources financières,
- Participer à la recherche de partenaires et de solutions de financement,
- Analyser minutieusement le BFR et la DFN (Dette Financière Nette).
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