Sous la responsabilité du Responsable Back Office, vos missions principales sont : Gestion des encaissements - Tri du courrier accompagnant les règlements - Préparation des chèques avec coupons et sans coupons pour la saisie lecteurs chèques - Lecture des chèques opérations bancaires (remises TLMC) et intégration THETRA - Saisie des chèques manuels des copropriétaires remises - (badges - indemnités assurances - et ventilations multiples après codification par les services comptables si ceux-ci n'ont pas été traités) - Extractions des opérations bancaires d'encaissements autres que remises de chèques et prélèvements (virements reçus, dépôts espèces, incidents de paiements) - Saisie des avis de crédits avec imputations, impayés frais, et extournes - Communications aux services comptables et recouvrements des opérations non identifiées (support Excel) - Recherches des chèques sans références courriers si nécessaire - Saisie de chèques manuels gérance établissements des remises bancaires - Régulariser par OD ou ordre bancaire les erreurs d'affectations externes et internes (banques, clients) - Reversements des fonds / les comptes immeubles - Prélèvements copropriétaires : création des mandats SEPA manuels - Traitement des fichiers de Prélèvements (PRLD et PRLS) - Intégrations TIP SEPA Comptabilité fournisseurs - Tri du courrier accompagnant les factures en provenance des agences - Travail de préparation permettant de faciliter la numérisation (tri des factures entrantes, gestion des ruptures des factures recto - verso…) - En pré-saisie de facturation : Correction et validations des factures de contrat / Préparation des factures avec ou sans OS pour mise à disposition aux gestionnaires pour validation - Numérisation des factures pour alimentation GED TW (Thetranet notamment pour accès des factures au client) - Gestion en premier niveau du traitement des rejets, notamment en cas de rejet technique (problème de lecture de la facture : original de mauvaise qualité…) : facture passée manuellement Gestion Trésorerie - Paramétrage des comptes bancaires et intégration des mouvements bancaires (alimentation des rapprochements bancaires) - Création des fournisseurs et mise à jour des RIB GED - Echéanciers fournisseurs - paies gardiens et charges sociales : mise à disposition des comptables mandant pour mise en paiement, validation (contrôle) et matérialisation des moyens de paiements (virements - chèques) - Annulation des moyens de paiements (pertes, périmés et erreurs) - Honoraires : centralisations, ajustements et paiements Cabinet - Rémunération sur 13 mois - Prise en charge du transport quotidien - Carte ticket restaurant - Télétravail occasionnel - CSE - Mutuelle & Prévoyance Si vous êtes motivé(e), rigoureux(se) et que vous souhaitez évoluer au sein d'une entreprise dynamique, n'hésitez pas à postuler pour rejoindre notre équipe !
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