Responsabilités
* Contrôler et/ou réaliser l'affectation des encaissements sur les comptes clients en lien avec l'administration des ventes
* Gestion des comptes bancaires en groupement (ouverture, répartition et fermeture)
* Gestion au quotidien du cash-pooling et suivi des réalisations
* Saisir et transmettre des virements de trésorerie
* Justification et analyse des comptes d'attente
* Vérification et comptabilisation des frais bancaires
* Etablir et contrôler les positions de trésorerie nette mensuelles
* Effectuer les rapprochements bancaires et alerter sur les écarts
* Assurer la gestion administrative des comptes bancaires (mise à jour des pouvoirs, des contrats EBICS, clés de signatures électroniques)
* Participer à l'élaboration des prévisions de trésorerie
#J-18808-Ljbffr
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