Gestionnaire de Trésorerie H / F
Chez OKAIDI, nous sommes bien plus qu’un réseau de magasins. Nous sommes des acteurs au service du bien-être des enfants. Envie de prendre part à cette aventure ?
Au sein de notre département trésorerie groupe, ta mission est d’assurer la mise à jour, la bonne application et la sécurité des processus d’encaissements et de décaissements internes et externes, le suivi des garanties de l’ensemble des marques du groupe dans tous les pays, et le suivi des ouvertures et amendements des paiements trade par crédit documentaire.
Le programme de ton futur job !️
* Tu garantis la bonne application des processus d’encaissement et de décaissement : Tu gères les paiements de toutes les entités du groupe en France et à l’international, et transmets les fichiers sécurisés aux banques dans le cadre d’une payment factory, dans le respect des calendriers de paiement et des conditions de règlement.
* Tu contrôles les entrées et sorties de cash et l'utilisation des chéquiers.
* Tu assures la sécurité financière : garanties et pouvoirs bancaires. Tu gères le portefeuille de cautions émises et reçues (SBLC) du groupe en lien avec le référent trésorerie. Tu contrôles les termes et conditions des garanties, et assures la mise en jeu des garanties bancaires à la demande du trésorier de la marque. Tu contrôles la mise à jour des pouvoirs bancaires vis-à-vis des partenaires financiers.
* Tu assures le Back office des opérations de change : gestion du trade bancaire, ouvertures, amendements et paiements des crédits documentaires sous la responsabilité du trésorier trade, dans le respect des lignes de crédit allouées. Coordination avec la banque pour les règlements en open account avec financement fournisseurs. Veille au respect des règles de paiement groupe, notamment en termes de délai, et à la sécurisation des opérations.
* Tu assures la coordination avec les services Transport, Comptabilité, et Bureau d’achat : suivi des notes de débit fournisseurs, participation aux bilans mensuels sur les litiges en cours.
* Tu gères les demandes courantes : justificatifs de paiement, recherches de documents.
* Tu participes aux projets structurants de la trésorerie d’exploitation.
Ce poste de Gestionnaire de Trésorerie est à pourvoir en CDI, basé à Roubaix. Il est au statut d'Agent de maîtrise.
Alors, cap ou pas cap ?
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