Trésorier h/f

Vos principales missions seront les suivantes:

1.Gestion et optimisation de la trésorerie :

* Analyser et piloter les flux financiers pour garantir la liquidité et la couverture des besoins,
* Administrer les outils de gestion de trésorerie et assurer leur fiabilité,
* Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie (BFR, back office devises),
* Réaliser les virements d'équilibrage et optimiser la gestion des fonds.



2. Reporting et suivi des performances financières :

* Produire et analyser les reportings de trésorerie pour la Direction Financière,
* Vérifier la cohérence entre prévisions et réalisations financières,
* Participer à l'automatisation et l'amélioration des outils de reporting.



3. Gestion des relations bancaires et opérations financières :

* Ouvrir et clôturer des comptes bancaires en fonction des besoins du Groupe,
* Optimiser les relations avec les partenaires bancaires et suivre les frais financiers,
* Superviser la gestion des pouvoirs bancaires et assurer leur mise à jour.



4. Amélioration continue et projets transverses :

* Déploiement des mandats de prélèvement BtoB,
* Participer au projet de dématérialisation des flux financiers,
* Mettre en place des processus internes pour renforcer la gestion de trésorerie.