Gestionnaire administratif et comptable opc privateequity (h/f)

A propos de l'entreprise :

Site Internet : www.cic.fr
Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.
Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.
L'activité est organisée autour de 5 métiers :
La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,
La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,
La banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,
Les activités de marché comprennent les activités de taux, actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire
Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.

A propos du poste :

Au sein de CIC Marchés (Post Marchés - CIC Administration de Fonds), l'Administration de Fonds assure la valorisation des Organismes de Placements Collectifs (OPC) à partir des prix des actifs de marchés (Actions, Obligations, ...) dont ils sont composés et prend en charge l'activité de reporting réglementaire associée. Le CIC Administration de Fonds agit par délégation de la société de gestion qui garde la responsabilité des fonctions déléguées et gère à ce jour 88 clients pour environ 1500 fonds et 100 Milliards d'actifs sous gestion.
Dans un univers financier en constante mutation et dans le cadre d'un travail d'équipe sous la responsabilité d'un manager de groupe, les principales missions d'un gestionnaire administratif d'OPC (sicav et tous types de fonds communs de placements) sont les suivantes :
Déterminer la valeur liquidative des opcvm qui lui seront confiés :
- Valorisation des opcvm attribués
- Justification des performances lors de chaque valorisation par une analyse des écarts
- Participation à la modélisation des Waterfalls
- Suivi des participations, du passif et des flux
- Tenue de différents types de FCPR : FCPI, FIP, FPS, FCT
- Revue de la documentation juridique
Contrôles multiples et tenue de la comptabilité des opcvm qui lui seront confiés :
- Réception des ordres - contrôle
- Saisie des opérations diverses (factures, régularisations,)
- Saisie des mouvements sur certains OPC
- Contrôle des opérations remontées automatiquement dans la comptabilité (traitements de collecte, ost, ...)

Profil recherché :

De formation Bac+2 à Bac+5 dans le domaine comptable ou financier
Une expérience réussie sur les OPC de Capital Investissement est requise.
Vous avez la connaissance des outils GP et PERES (Neoxam).