Talents Groupe recrute pour son client, un(e) trésorier(e) groupe pour rejoindre une entreprise majeure de la région. Vous évoluerez au sein d'un service de 4 personnes, et sous la responsabilité du manager de service. Idéal pour monter en compétences et responsabilités et s'épanouir, sur du long terme. L'objectif du poste, à horizon 4-5 ans, est de prendre la responsabilité du service au sein d'une entreprise leader sur son marché et établir la stratégie financière du Groupe.
En outre, et de manière non exhaustive, vous prendrez en charge les éléments suivants :
Pilotage des partenariats bancaires
Maintenir une relation de qualité avec les banques en gérant efficacement les problématiques rencontrées et en négociant les conditions tarifaires et opérationnelles.
Contrôler les circularisations bancaires en fin d'exercice pour garantir la transparence et l'exactitude des comptes.
Superviser l'ouverture et la fermeture des comptes bancaires en fonction des besoins stratégiques définis par la direction financière.
Administration courante de la trésorerie
Assurer la gestion quotidienne des flux financiers conformément à la politique définie par le Directeur Financier et aux règles du groupe, notamment en l'absence du Manager Trésorerie.
Comptabiliser et analyser les écritures bancaires (frais, commissions, agios, compensations interbancaires, etc.) pour garantir leur exactitude et conformité.
Superviser et exécuter les cycles de paiement en assurant la mise en place de contrôles rigoureux en l'absence des collaborateurs dédiés.
Produire et valider mensuellement les états de rapprochement bancaires, en identifiant les écarts et en proposant des solutions correctives.
Optimisation des financements et placements
Élaborer et mettre en oeuvre des stratégies de financement adaptées aux besoins de l'entreprise, notamment via des mécanismes tels que le crédit-bail, le lease-back ou le factoring.
Maximiser les rendements des investissements tout en minimisant les risques associés grâce à une gestion proactive et rigoureuse.
Gérer les outils de couverture de taux et assurer un suivi précis des financements
Contrôler les utilisations des lignes de découvert, optimiser les coûts et prévenir tout dépassement des seuils autorisés.
Accompagnement et respect des standards
Répondre efficacement aux demandes des commissaires aux comptes, des banques et des services internes du siège.
Concevoir, mettre à jour et diffuser les procédures internes pour assurer une gestion conforme et efficace des activités de trésorerie.
Maîtriser les outils informatiques de gestion financière, en identifier les besoins d'évolution, et superviser leur mise en oeuvre.
Développer des outils de reporting pour le suivi et l'ajustement du budget prévisionnel.
Soutenir l'équipe dans les projets de digitalisation et de dématérialisation des processus de gestion.
Avantages
- Une société qui offre de réelles perspectives d'évolution, dont la possibilité de devenir Responsable Trésorerie sous 4-5 ans (avec l'évolution de salaire qui va avec) !
- Des primes versées tout au long de l'année, dont la prime de participation du Groupe
- Un très bel environnement de travail
- Un management bienveillant
- Une société stable qui offre de solides garanties financières
- De vrais process groupe et une organisation aux petits oignons
- La possibilité de gérer un préavis et/ou une mobilité
- Du télétravail
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.