Description de la mission
Votre rôle:
Sous la responsabilité du Responsable du Contrôle de gestion financier, vous assurerez la fiabilité des comptes de trésorerie et contribue au pilotage financier de lorganisme.
Vos missions:
Gestion de la trésorerie et anticipation financière
1. Saisir les mouvements bancaires
2. Élaborer le budget de trésorerie mensualisé
3. Participer à lélaboration et au suivi de la trésorerie à 3, 6 et 12 mois
4. Assurer le suivi du prévisionnel de trésorerie et des placements financiers
5. Réaliser les états de rapprochements bancaires mensuels
Opérations comptables, budgétaires et financières
6. Procéder au paiement des fournisseurs et autres tiers (bi-hebdomadaire)
7. Procéder au paiement des salaires et des charges sociales, avec contrôle de concordance avec la paie
8. Gérer les transferts de fonds interbancaires
9. Gérer les écritures de régularisation sur les comptes locataires
10. Participer à la préparation et au suivi du budget (mouvements budgétaires)
Gestion des prélèvements et remboursements
11. Mettre à jour et envoyer les prélèvements automatiques (SEPA)
12. Effectuer les remboursements des dépôts de garantie aux locataires sortants
13. Effectuer les remboursements MSA / CAF après validation hiérarchique
14. Envoi des prélèvements automatiques en banque aux échéances définies
Suivi, analyse et reporting
15. Assurer le suivi des anomalies de trésorerie et le lettrage des comptes
16. Suivre les cessions de créances fournisseurs
17. Analyser les délais de paiement
18. Préparer et analyser les tableaux de bord, synthèses et reportings nécessaires au pilotage stratégique
Interface et conseil
19. Diffuser les informations financières aux interlocuteurs internes et externes
20. Être linterlocuteur des organismes bancaires dans la gestion courante
21. Assister et conseiller les services gestionnaires
Profil
Votre profil:
Formation :
Bac spécialité finances / comptabilité
Formation continue conforme aux exigences réglementaires
Compétences techniques :
Maîtrise des outils informatiques
Connaissance des procédures financières et comptables
Connaissance du cadre réglementaire applicable
Capacités danalyse et de reporting
Qualités personnelles :
Rigueur et sens de lorganisation
Intégrité et respect de la confidentialité
Esprit déquipe et pédagogie
Volontariat et capacité dadaptation
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